امتیاز بنیادی فملی
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۲۸۸
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲۳,۷۰۳ ریال
قیمت هر سهم۲۶,۲۴۰ ریال
درصد ارزندگی-۹.۷٪
توزیع سود قبلی۳۱٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱.۸٪
EPS هر سهم۱,۴۰۷ ریال
EPSforward۲,۶۱۷ ریال
P/Ettm۱۸.۶۵
P/Eforward۱۰.۰۳
ارزش بازار۳٬۷۸۹ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد ملی صنایع مس ایران
صنعت
گروه
رشد
۸۷/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۷۱/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
ارزش
۳۹/۱۰۰
P/E
۳۸/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
درصد ارزندگی
۴۸/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
P/D
۳۵/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
کیفیت
۵۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۹۳/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۹۲/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۳۶/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۳۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۴۵/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
رشد۸۷/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۷۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۳۹/۱۰۰
P/E۳۸/۱۰۰
درصد ارزندگی۴۸/۱۰۰
P/D۳۵/۱۰۰
کیفیت۵۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۵/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فملی
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فملی
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۹٫۵۴
۱۴۰۴
۹٫۰۱
۱۴۰۳
۹٫۲
۱۴۰۲
۹
۱۴۰۱
فصلی
۱۱٫۴۱
۱۴۰۵/۳
۹٫۵۴
۱۴۰۴/۱۲
۱۱٫۵۹
۱۴۰۴/۹
۷٫۴۳
۱۴۰۴/۶
۸٫۴۵
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فملی
- قیمت روز سهم:۲۶٬۲۴۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱٬۴۰۷ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۳۱%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۳۲٫۸%
- سود نقدی هر سهم:۴۶۲ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۱٫۸%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۵:۵۳
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه فملی
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۳٬۸۳۰٬۵۶۹٬۶۰۲
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۱٬۰۷۰٬۴۷۲٬۴۸۱
٪۲۵۲٫۵رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۷۲برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد فملی
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت فملی
عملکرد سالانه فملی
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۲۲:۱۰حاشیه سود عملیاتی: ۵۴٫۳٪
حاشیه سود خالص: ۴۸٫۸٪
تحلیل سود و زیان سالانه فملی
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد فملی نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 65.4٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 79.8٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فملی نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 67.8٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 91.6٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی فملی
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ۱۷:۲۰حاشیه سود عملیاتی: ۶۰٪
حاشیه سود خالص: ۵۰٫۱٪
تحلیل سود و زیان فصلی فملی
بررسی عملکرد فصلی نماد فملی نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 113.0٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 182.8٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فملی نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 147.6٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 261.6٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فملی
داراییها
مجموع: ۶٬۳۲۵٬۰۶۰٬۱۶۴
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۶٬۳۲۵٬۰۶۰٬۱۶۴
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۷٫۲۳
سود انباشته به ارزش بازار
٪۷٫۵۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۲۹x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
