یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پارس فولاد سبزوار

صنعت
گروه
رشد۶۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E۸۶/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۱/۱۰۰
P/D۹۲/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۸۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰
امتیاز بنیادی فسبزوار
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۱۶۴
برچسب بنیادی:
قیمت منصفانه هر سهم۷۱,۹۳۲ ریال
قیمت هر سهم۷۵,۳۳۰ ریال
درصد ارزندگی-۴.۵٪
توزیع سود قبلی۷۲٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۴.۱٪
EPS هر سهم۱۴,۴۵۰ ریال
EPSforward۲۳,۳۲۰ ریال
P/Ettm۵.۲۱
P/Eforward۳.۲۳
ارزش بازار۳۰ همت

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پارس فولاد سبزوار

صنعت
گروه
رشد۶۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E۸۶/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۱/۱۰۰
P/D۹۲/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۸۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پارس فولاد سبزوار

صنعت
گروه
رشد۶۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E۸۶/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۱/۱۰۰
P/D۹۲/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۸۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پارس فولاد سبزوار

صنعت
گروه
رشد۶۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E۸۶/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۱/۱۰۰
P/D۹۲/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۸۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد فسبزوار

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۳۷.۹۶٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پارس فولاد سبزوار

صنعت
گروه
رشد۶۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E۸۶/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۱/۱۰۰
P/D۹۲/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۸۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پارس فولاد سبزوار

صنعت
گروه
رشد۶۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E۸۶/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۱/۱۰۰
P/D۹۲/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۸۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی فسبزوار

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۵٫۴۸
۱۴۰۴
۴٫۹۶
۱۴۰۳
۴٫۳۴
۱۴۰۲
۶٫۰۳
۱۴۰۱
فصلی
۳٫۵۶
۱۴۰۵/۳
۲٫۹۴
۱۴۰۴/۱۲
۵٫۴۸
۱۴۰۴/۹
۳٫۰۷
۱۴۰۴/۶
۳٫۳۷
۱۴۰۴/۳

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پارس فولاد سبزوار

صنعت
گروه
رشد۶۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E۸۶/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۱/۱۰۰
P/D۹۲/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۸۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

سود نقدی نماد فسبزوار

  • قیمت روز سهم:۷۵٬۳۳۰ ریال
  • سود هر سهم (EPS):۱۴٬۴۵۰ ریال
  • درصد توزیع سود اخیر:۷۲%
  • میانگین درصد توزیع سود (EMA):۷۳٫۶%
  • سود نقدی هر سهم:۱۰٬۶۳۸ ریال
  • بازدهی سود نقدی (D/P):۱۴٫۱%
  • تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۱/۲۹

روند تاریخی سود نقدی هر سهم

مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)

آخرین مجامع

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پارس فولاد سبزوار

صنعت
گروه
رشد۶۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E۸۶/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۱/۱۰۰
P/D۹۲/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۸۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پارس فولاد سبزوار

صنعت
گروه
رشد۶۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E۸۶/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۱/۱۰۰
P/D۹۲/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۸۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

عملکرد سالانه فسبزوار

حاشیه سود عملیاتی: ۳۵٫۷٪
حاشیه سود خالص: ۳۵٫۲٪

تحلیل سود و زیان سالانه فسبزوار

عملکرد فصلی فسبزوار

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۷:۳۳
حاشیه سود عملیاتی: ۳۴٫۷٪
حاشیه سود خالص: ۲۹٫۵٪

تحلیل سود و زیان فصلی فسبزوار

بررسی عملکرد فصلی نماد فسبزوار نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 70.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 65.9٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فسبزوار نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 45.1٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 28.7٪ رشد را تجربه کرده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پارس فولاد سبزوار

صنعت
گروه
رشد۶۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E۸۶/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۱/۱۰۰
P/D۹۲/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۸۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

ترازنامه نماد فسبزوار

دارایی‌ها

مجموع: ۲۰۳٬۵۶۸٬۵۹۰

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۲۰۳٬۵۶۸٬۵۹۰

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۴۵٫۷
سود انباشته به ارزش بازار
٪۲۳٫۴۶
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۲۷x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پارس فولاد سبزوار

صنعت
گروه
رشد۶۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E۸۶/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۱/۱۰۰
P/D۹۲/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۸۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

طرح‌های توسعه

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پارس فولاد سبزوار

صنعت
گروه
رشد۶۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E۸۶/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۱/۱۰۰
P/D۹۲/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۸۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.