امتیاز بنیادی شیراز
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۲۱۷
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۷۹,۹۳۲ ریال
قیمت هر سهم۷۴,۸۹۰ ریال
درصد ارزندگی۶.۷٪
توزیع سود قبلی۸۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۰.۵٪
EPS هر سهم۹,۶۶۹ ریال
EPSforward۱۶,۰۰۵ ریال
P/Ettm۷.۷۵
P/Eforward۴.۶۸
ارزش بازار۱۱۵ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمیشیراز
صنعت
گروه
رشد
۶۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۶۱/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۶۵/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۷۶/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۷۲/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
ارزش
۶۲/۱۰۰
P/E
۶۴/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۵۸/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
P/D
۷۶/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
کیفیت
۵۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۶۲/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۸۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۶۲/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۴۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۶/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
رشد۶۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۵/۱۰۰
رشد درآمد فروش۷۲/۱۰۰
ارزش۶۲/۱۰۰
P/E۶۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۸/۱۰۰
P/D۷۶/۱۰۰
کیفیت۵۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶۲/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شیراز
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۴۹.۷۴٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شیراز
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۷٫۰۱
۱۴۰۴
۶٫۷۷
۱۴۰۳
۷٫۱۱
۱۴۰۲
۴٫۲۳
۱۴۰۱
فصلی
۷٫۲۷
۱۴۰۵/۳
۷٫۰۱
۱۴۰۴/۱۲
۵٫۵۲
۱۴۰۴/۹
۵٫۲۳
۱۴۰۴/۶
۷٫۱۵
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شیراز
- قیمت روز سهم:۷۴٬۸۹۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۹٬۶۶۹ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۸۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۸۱٫۴%
- سود نقدی هر سهم:۷٬۸۷۳ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۱۰٫۵%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۳/۲۷
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۳:۲۲
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه شیراز
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۲۳۲٬۷۳۹٬۲۹۵
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۳۱۲٬۵۱۷٬۰۶۲
٪۱۰۶٫۱رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۸۱٫۹میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۲۱برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد شیراز
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت شیراز
عملکرد سالانه شیراز
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ۱۰:۲۵حاشیه سود عملیاتی: ۴۳٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۳۳٫۲٪
تحلیل سود و زیان سالانه شیراز
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شیراز نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 54.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 82.7٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شیراز نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 56.3٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 65.1٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شیراز
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۹:۳۱حاشیه سود عملیاتی: ۴۲٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۳۰٪
تحلیل سود و زیان فصلی شیراز
بررسی عملکرد فصلی نماد شیراز نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 81.3٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 18.9٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شیراز نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 93.1٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 99.0٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شیراز
داراییها
مجموع: ۶۰۹٬۷۸۰٬۲۵۸
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۶۰۹٬۷۸۰٬۲۵۸
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۳۸٫۱
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۷٫۲۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۱۷x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
