امتیاز بنیادی شفن
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۵۶۱
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۴,۲۰۶ ریال
قیمت هر سهم۷,۲۵۰ ریال
درصد ارزندگی-۴۲٪
توزیع سود قبلی۱۰۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۳.۷٪
EPS هر سهم۲۸۵ ریال
EPSforward۲۶۶ ریال
P/Ettm۲۵.۴۳
P/Eforward۲۷.۲۲
ارزش بازار۲۲ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی فناوران
صنعت
گروه
رشد
۱۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۱۰/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۲۳/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۰/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
ارزش
۳۲/۱۰۰
P/E
۲۴/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی
۲۸/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
P/D
۴۴/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
کیفیت
۴۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۸/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۶۷/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۳/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
رشد۱۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۲۳/۱۰۰
رشد درآمد فروش۰/۱۰۰
ارزش۳۲/۱۰۰
P/E۲۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۸/۱۰۰
P/D۴۴/۱۰۰
کیفیت۴۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۳/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شفن
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی -۶.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شفن
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱۴۰۵
۱۱٫۸۸
۱۴۰۴
۵٫۷۱
۱۴۰۳
۶۱٫۱۴
۱۴۰۲
۷٫۳۴
۱۴۰۱
فصلی
۱۶٫۲۸
۱۴۰۵/۳
۱۱٫۸۸
۱۴۰۴/۱۲
۳۵٫۴۹
۱۴۰۴/۹
۵٫۸۵
۱۴۰۴/۶
۶٫۳۸
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شفن
- قیمت روز سهم:۷٬۲۵۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۲۸۵ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۱۰۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۹۵٫۱%
- سود نقدی هر سهم:۲۷۱ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۳٫۷%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه شفن
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ۱۹:۵۶تحلیل سود و زیان سالانه شفن
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شفن نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 41.0٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 34.8٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شفن نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 25.5٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 62.9٪ افت را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شفن
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ۱۳:۱۸حاشیه سود عملیاتی: ۵٫۸٪
حاشیه سود خالص: ۴٫۶٪
تحلیل سود و زیان فصلی شفن
بررسی عملکرد فصلی نماد شفن نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 11.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 36.2٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص شفن نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 68.5٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 25.4٪ افت را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شفن
داراییها
مجموع: ۲۶۷٬۲۱۱٬۶۴۶
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲۶۷٬۲۱۱٬۶۴۶
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۸۶٫۴۷
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۷٫۷۸
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۰۱x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
