امتیاز بنیادی خراسان
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۸
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۷۶,۸۲۵ ریال
قیمت هر سهم۵۵,۹۲۰ ریال
درصد ارزندگی۳۷.۴٪
توزیع سود قبلی۸۸٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۰.۶٪
EPS هر سهم۷,۰۰۳ ریال
EPSforward۱۳,۹۲۵ ریال
P/Ettm۷.۹۸
P/Eforward۴.۰۲
ارزش بازار۶۷ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی خراسان
صنعت
گروه
رشد
۸۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۶۹/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۷۶/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
ارزش
۷۲/۱۰۰
P/E
۷۲/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۷۷/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
P/D
۷۶/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
کیفیت
۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۷۶/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۸۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۳۹/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۴۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۴/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
رشد۸۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۷۲/۱۰۰
P/E۷۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۷۷/۱۰۰
P/D۷۶/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۹/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۴/۱۰۰
ارزشگذاری نماد خراسان
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی خراسان
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۶٫۵۲
۱۴۰۴
۱۰٫۲۶
۱۴۰۳
۹٫۴۳
۱۴۰۲
۴٫۶۲
۱۴۰۱
فصلی
۸٫۳۲
۱۴۰۵/۳
۶٫۵۲
۱۴۰۴/۱۲
۵٫۹۳
۱۴۰۴/۹
۸٫۳۵
۱۴۰۴/۶
۱۰٫۱۷
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد خراسان
- قیمت روز سهم:۵۵٬۹۲۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۷٬۰۰۳ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۸۸%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۸۴٫۷%
- سود نقدی هر سهم:۵٬۹۳۱ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۱۰٫۶%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۳/۳۰
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۴:۴۹
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه خراسان
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۹۹٬۳۹۰٬۰۸۷
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۱۱۵٬۱۵۱٬۹۵۷
٪۱۲۷٫۶۳رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۳۹برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد خراسان
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت خراسان
عملکرد سالانه خراسان
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ۱۸:۰۵حاشیه سود عملیاتی: ۵۴٫۳٪
حاشیه سود خالص: ۴۹٫۸٪
تحلیل سود و زیان سالانه خراسان
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد خراسان نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 57.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 104.3٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص خراسان نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 72.2٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 119.8٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی خراسان
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۵:۳۶حاشیه سود عملیاتی: ۵۸٫۵٪
حاشیه سود خالص: ۵۰٫۶٪
تحلیل سود و زیان فصلی خراسان
بررسی عملکرد فصلی نماد خراسان نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 106.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 77.3٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص خراسان نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 164.7٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 177.9٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد خراسان
داراییها
مجموع: ۲۱۷٬۹۶۸٬۸۸۶
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲۱۷٬۹۶۸٬۸۸۶
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۲۴٫۲
سود انباشته به ارزش بازار
٪۸٫۴۱
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۹x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
