امتیاز بنیادی فولاد
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۳۵۰
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲,۳۳۱ ریال
قیمت هر سهم۳,۲۸۰ ریال
درصد ارزندگی-۲۸.۹٪
توزیع سود قبلی۱۱٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۲.۱٪
EPS هر سهم۴۹۴ ریال
EPSforward۶۷۰ ریال
P/Ettm۶.۶۴
P/Eforward۴.۸۹
ارزش بازار۶۳۹ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد مبارکه اصفهان
صنعت
گروه
رشد
۵۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۳۴/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۳۷/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۶۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۹۵/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
ارزش
۴۷/۱۰۰
P/E
۶۲/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۳۶/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
P/D
۳۷/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
کیفیت
۶۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۵۲/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۴۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۷۳/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۳۹/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد۵۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۴/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۵/۱۰۰
ارزش۴۷/۱۰۰
P/E۶۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۶/۱۰۰
P/D۳۷/۱۰۰
کیفیت۶۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۲/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۷۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۹/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فولاد
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۲۰.۸۹٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فولاد
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۵٫۰۲
۱۴۰۴
۵٫۸۲
۱۴۰۳
۵٫۸۱
۱۴۰۲
۶٫۹۴
۱۴۰۱
فصلی
۵٫۲۴
۱۴۰۵/۳
۵٫۰۲
۱۴۰۴/۱۲
۷٫۷۴
۱۴۰۴/۹
۴٫۷۲
۱۴۰۴/۶
۵٫۸۹
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فولاد
- قیمت روز سهم:۳٬۲۸۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۴۹۴ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۱۱%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۱۴٫۲%
- سود نقدی هر سهم:۷۰ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۲٫۱%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۵/۱۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۵:۲۳
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه فولاد
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۳٬۵۶۷٬۲۵۳٬۰۶۵
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۵۸۴٬۲۹۶٬۰۷۷
٪۱۴۷٫۹۶رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۳۴برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد فولاد
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت فولاد
عملکرد سالانه فولاد
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۲۰:۱۷حاشیه سود عملیاتی: ۳۲٫۸٪
حاشیه سود خالص: ۳۷٫۳٪
تحلیل سود و زیان سالانه فولاد
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد فولاد نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 24.3٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 32.8٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فولاد نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 4.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 0.7٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی فولاد
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۶:۵۴حاشیه سود عملیاتی: ۲۶٫۱٪
حاشیه سود خالص: ۲۶٪
تحلیل سود و زیان فصلی فولاد
بررسی عملکرد فصلی نماد فولاد نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 30.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 3.7٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فولاد نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 8.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 25.6٪ افت را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فولاد
داراییها
مجموع: ۶٬۲۷۸٬۲۹۰٬۳۰۵
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۶٬۲۷۸٬۲۹۰٬۳۰۵
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۴۵٫۹۱
سود انباشته به ارزش بازار
٪۲۰٫۱۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۷x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
