امتیاز بنیادی شتران
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۵۷
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۸,۳۲۱ ریال
قیمت هر سهم۶,۸۶۰ ریال
درصد ارزندگی۲۱.۳٪
توزیع سود قبلی۳۸٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۷.۹٪
EPS هر سهم۱,۴۰۴ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۴.۸۹
P/Eforward-
ارزش بازار۴۵۱ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پالایش نفت تهران
صنعت
گروه
رشد
۸۳/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۱۰۰/۱۰۰
۹۵/۱۰۰
۹۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
داده ندارد
ارزش
۶۷/۱۰۰
P/E
داده ندارد
درصد ارزندگی
۶۷/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
P/D
۶۳/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
کیفیت
۷۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۸۹/۱۰۰
۸۵/۱۰۰
۸۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۶۰/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۸۶/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
رشد۸۳/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۶۳/۱۰۰
کیفیت۷۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۸۶/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شتران
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شتران
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۲٫۴۶
۱۴۰۴
۵٫۱۶
۱۴۰۳
۴٫۹۹
۱۴۰۲
۴٫۲۲
۱۴۰۱
فصلی
۳٫۷۱
۱۴۰۵/۳
۲٫۴۶
۱۴۰۴/۱۲
۳٫۶۱
۱۴۰۴/۹
۳٫۰۵
۱۴۰۴/۶
۴٫۲۴
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شتران
- قیمت روز سهم:۶٬۸۶۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱٬۴۰۴ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۳۸%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۳۸٫۵%
- سود نقدی هر سهم:۵۴۰ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۷٫۹%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۵/۰۶
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه شتران
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۷:۴۷حاشیه سود عملیاتی: ۱۳٫۱٪
حاشیه سود خالص: ۱۲٫۷٪
تحلیل سود و زیان سالانه شتران
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شتران نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 40.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 32.6٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شتران نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 114.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 237.7٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شتران
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۹:۲۹حاشیه سود عملیاتی: ۲۲٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۱۸٫۷٪
تحلیل سود و زیان فصلی شتران
بررسی عملکرد فصلی نماد شتران نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 28.8٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 32.8٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شتران نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 192.6٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 104.5٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شتران
داراییها
مجموع: ۲٬۲۳۶٬۸۹۹٬۸۰۲
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲٬۲۳۶٬۸۹۹٬۸۰۲
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۱٫۶۹
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۶٫۸۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۳٫۴x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
