امتیاز بنیادی کیمیا
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۱۸۷
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۸,۳۵۵ ریال
قیمت هر سهم۶,۵۰۰ ریال
درصد ارزندگی۲۸.۵٪
توزیع سود قبلی۲۶٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۳.۹٪
EPS هر سهم۹۴۵ ریال
EPSforward۱,۵۶۹ ریال
P/Ettm۶.۸۸
P/Eforward۴.۱۴
ارزش بازار۳٫۳ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
صنعت
گروه
رشد
۵۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۱۰۰/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۰/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۸۵/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
ارزش
۶۸/۱۰۰
P/E
۷۰/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
درصد ارزندگی
۷۲/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
P/D
۴۵/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
کیفیت
۵۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۶۴/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۹۲/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۸/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۳۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۳۴/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
رشد۵۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۸۵/۱۰۰
ارزش۶۸/۱۰۰
P/E۷۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۷۲/۱۰۰
P/D۴۵/۱۰۰
کیفیت۵۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۴/۱۰۰
ارزشگذاری نماد کیمیا
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی کیمیا
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۲٫۲۷
۱۴۰۴
۹٫۰۷
۱۴۰۳
۱۸٫۹۸
۱۴۰۲
۵٫۳
۱۴۰۱
فصلی
۳٫۰۶
۱۴۰۵/۳
۲٫۲۷
۱۴۰۴/۱۲
۱۶٫۴۶
۱۴۰۴/۹
۱۴۰۴/۶
۱۲٫۱۸
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد کیمیا
- قیمت روز سهم:۶٬۵۰۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۹۴۵ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۲۶%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۲۷٫۱%
- سود نقدی هر سهم:۲۵۶ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۳٫۹%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۲۸
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه کیمیا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ ۰۸:۵۲تحلیل سود و زیان سالانه کیمیا
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد کیمیا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 48.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 83.0٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص کیمیا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 155.2٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 208.9٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی کیمیا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۲۲:۲۵حاشیه سود عملیاتی: ۲۱٫۹٪
حاشیه سود خالص: ۲۲٫۹٪
تحلیل سود و زیان فصلی کیمیا
بررسی عملکرد فصلی نماد کیمیا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 95.4٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 84.3٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص کیمیا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 347.9٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 723.7٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد کیمیا
داراییها
مجموع: ۲۱٬۱۵۰٬۸۱۶
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲۱٬۱۵۰٬۸۱۶
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۳۶٫۷۵
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۵٫۷۹
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۵۳x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
