امتیاز بنیادی کگل
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۵۰۷
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲,۲۴۷ ریال
قیمت هر سهم۳,۰۳۰ ریال
درصد ارزندگی-۲۵.۸٪
توزیع سود قبلی۷۳٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۵.۸٪
EPS هر سهم۲۴۰ ریال
EPSforward۳۴۴ ریال
P/Ettm۱۲.۶
P/Eforward۸.۸
ارزش بازار۱۹۹ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد معدنی و صنعتی گل گهر
صنعت
گروه
رشد
۳۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۲۹/۱۰۰
۳۳/۱۰۰
۲۴/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۲۳/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
۲۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۴۷/۱۰۰
۶۸/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
ارزش
۴۳/۱۰۰
P/E
۴۱/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
درصد ارزندگی
۳۸/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
۳۸/۱۰۰
P/D
۵۴/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
کیفیت
۳۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۲۸/۱۰۰
۷۸/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۳۳/۱۰۰
۳۲/۱۰۰
۳۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۷/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۳۱/۱۰۰
رشد۳۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۲۳/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۷/۱۰۰
ارزش۴۳/۱۰۰
P/E۴۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۵۴/۱۰۰
کیفیت۳۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۲۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۷/۱۰۰
ارزشگذاری نماد کگل
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۳.۹۷٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی کگل
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱۴۰۵
۹٫۳۵
۱۴۰۴
۶٫۳
۱۴۰۳
۸٫۰۶
۱۴۰۲
۱۴٫۰۸
۱۴۰۱
فصلی
۸٫۴۹
۱۴۰۵/۳
۷٫۳۵
۱۴۰۴/۱۲
۶٫۹۹
۱۴۰۴/۹
۹٫۳۵
۱۴۰۴/۹
۴٫۱۸
۱۴۰۴/۶
سود نقدی نماد کگل
- قیمت روز سهم:۳٬۰۳۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۲۴۰ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۷۳%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۷۳٫۲%
- سود نقدی هر سهم:۱۷۶ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۵٫۸%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۲/۳۰
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۲۱:۲۸
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه کگل
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۱٬۳۰۴٬۰۸۱٬۱۳۴
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۱۱۰٬۵۱۶٬۰۶۲
٪۵۲٫۵۹رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۳۴٫۶میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۵۷برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد کگل
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت کگل
عملکرد سالانه کگل
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ ۲۰:۴۰حاشیه سود عملیاتی: ۲۶٫۳٪
حاشیه سود خالص: ۲۵٫۹٪
تحلیل سود و زیان سالانه کگل
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد کگل نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 18.0٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 15.5٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص کگل نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 7.4٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 19.2٪ افت را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی کگل
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۲۲:۰۰حاشیه سود عملیاتی: ۱۶٫۶٪
حاشیه سود خالص: ۱۵٫۴٪
تحلیل سود و زیان فصلی کگل
بررسی عملکرد فصلی نماد کگل نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 4.4٪ افت و نسبت به دوره مشابه قبل 6.6٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص کگل نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 27.5٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 2.0٪ افت را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد کگل
داراییها
مجموع: ۲٬۰۹۶٬۱۹۸٬۳۴۶
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲٬۰۹۶٬۱۹۸٬۳۴۶
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۷۳٫۸۳
سود انباشته به ارزش بازار
٪۶٫۳۳
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۸x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
