امتیاز بنیادی کچاد
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۹۳
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲,۰۸۳ ریال
قیمت هر سهم۳,۰۱۰ ریال
درصد ارزندگی-۳۰.۸٪
توزیع سود قبلی۶۸٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۶.۷٪
EPS هر سهم۲۹۴ ریال
EPSforward۳۹۴ ریال
P/Ettm۱۰.۲۴
P/Eforward۷.۶۴
ارزش بازار۱۷۳ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد معدنیوصنعتیچادرملو
صنعت
گروه
رشد
۳۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۹/۱۰۰
۳۳/۱۰۰
۲۴/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۲۴/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
۲۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۵۴/۱۰۰
۶۸/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
ارزش
۴۳/۱۰۰
P/E
۴۵/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
درصد ارزندگی
۳۵/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
۳۸/۱۰۰
P/D
۵۸/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
کیفیت
۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۵۶/۱۰۰
۷۸/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۴۵/۱۰۰
۳۲/۱۰۰
۳۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۳۷/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۳۱/۱۰۰
رشد۳۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۲۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۴/۱۰۰
ارزش۴۳/۱۰۰
P/E۴۵/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۵/۱۰۰
P/D۵۸/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۷/۱۰۰
ارزشگذاری نماد کچاد
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۲.۲۹٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی کچاد
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱۴۰۵
۹٫۳۳
۱۴۰۴
۶٫۳۴
۱۴۰۳
۴٫۷۶
۱۴۰۲
۱۱٫۷۳
۱۴۰۱
فصلی
۸٫۴۵
۱۴۰۵/۳
۷٫۴۹
۱۴۰۴/۱۲
۷٫۳
۱۴۰۴/۹
۹٫۳۳
۱۴۰۴/۹
۳٫۹۲
۱۴۰۴/۶
سود نقدی نماد کچاد
- قیمت روز سهم:۳٬۰۱۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۲۹۴ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۶۸%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۶۸٫۷%
- سود نقدی هر سهم:۲۰۲ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۶٫۷%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۲/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۳:۱۲
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه کچاد
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۱٬۰۱۲٬۴۵۵٬۳۰۴
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۱۰٬۰۹۳٬۰۱۵
٪۵۷٫۸۹رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۵۶٫۲میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۴۷برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد کچاد
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت کچاد
عملکرد سالانه کچاد
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ ۱۳:۲۴حاشیه سود عملیاتی: ۳۶٫۵٪
حاشیه سود خالص: ۴۰٪
تحلیل سود و زیان سالانه کچاد
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد کچاد نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 4.4٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 11.6٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص کچاد نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 22.2٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 17.3٪ افت را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی کچاد
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۱:۰۱حاشیه سود عملیاتی: ۱۴٪
حاشیه سود خالص: ۲۲٪
تحلیل سود و زیان فصلی کچاد
بررسی عملکرد فصلی نماد کچاد نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 0.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 40.6٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص کچاد نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 24.0٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 26.0٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد کچاد
داراییها
مجموع: ۱٬۴۹۸٬۲۳۳٬۷۷۶
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۱٬۴۹۸٬۲۳۳٬۷۷۶
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۴۴٫۷۹
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۰٫۷۱
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۰۸x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
