امتیاز بنیادی کرماشا
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۱۳۷
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۳۷,۱۳۴ ریال
قیمت هر سهم۳۰,۸۸۰ ریال
درصد ارزندگی۲۰.۳٪
توزیع سود قبلی۴۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۴.۵٪
EPS هر سهم۳,۳۴۳ ریال
EPSforward۶,۴۱۴ ریال
P/Ettm۹.۲۴
P/Eforward۴.۸۱
ارزش بازار۶۵ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد صنایع پتروشیمی کرمانشاه
صنعت
گروه
رشد
۸۳/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۸۱/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۹۲/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۷۶/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۸۷/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
ارزش
۶۱/۱۰۰
P/E
۶۳/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۶۷/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
P/D
۴۸/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
کیفیت
۶۸/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۷۴/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۸۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۷۷/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۴۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۳۶/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
رشد۸۳/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۸۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۹۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۸۷/۱۰۰
ارزش۶۱/۱۰۰
P/E۶۳/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۴۸/۱۰۰
کیفیت۶۸/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۷۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۶/۱۰۰
ارزشگذاری نماد کرماشا
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی کرماشا
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۵٫۹۱
۱۴۰۴
۱۲٫۵
۱۴۰۳
۷٫۰۳
۱۴۰۲
۵٫۵۱
۱۴۰۱
فصلی
۸٫۲۹
۱۴۰۵/۳
۵٫۹۱
۱۴۰۴/۱۲
۵٫۱۷
۱۴۰۴/۹
۴٫۵۱
۱۴۰۴/۶
۱۱٫۳۵
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد کرماشا
- قیمت روز سهم:۳۰٬۸۸۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۳٬۳۴۳ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۴۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۴۱٫۲%
- سود نقدی هر سهم:۱٬۳۷۷ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۴٫۵%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۱۷
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۲:۵۵
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه کرماشا
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۵۹٬۸۷۰٬۹۸۸
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۱۳۱٬۶۷۹٬۰۰۲
٪۱۵۴٫۰۳رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۹۷میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۸برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد کرماشا
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت کرماشا
عملکرد سالانه کرماشا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ۲۳:۲۲حاشیه سود عملیاتی: ۵۴٫۸٪
حاشیه سود خالص: ۴۶٫۷٪
تحلیل سود و زیان سالانه کرماشا
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد کرماشا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 43.6٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 111.1٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص کرماشا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 66.5٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 211.9٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی کرماشا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۵:۳۶حاشیه سود عملیاتی: ۵۶٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۴۶٪
تحلیل سود و زیان فصلی کرماشا
بررسی عملکرد فصلی نماد کرماشا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 106.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 60.7٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص کرماشا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 222.8٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 153.9٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد کرماشا
داراییها
مجموع: ۳۲۲٬۰۶۴٬۲۲۵
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۳۲۲٬۰۶۴٬۲۲۵
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۲۶٫۳۱
سود انباشته به ارزش بازار
٪۲۲٫۷۲
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۷۸x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
