یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

صنعت
گروه
رشد۵۷/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۵/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۲/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۶۸/۱۰۰
کیفیت۷۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰
امتیاز بنیادی پترول
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۳۳
برچسب بنیادی:
قیمت منصفانه هر سهم۱,۷۰۰ ریال
قیمت هر سهم۲,۶۶۱ ریال
درصد ارزندگی-۳۶.۱٪
توزیع سود قبلی۳۶٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۸.۸٪
EPS هر سهم۶۹۷ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۳.۸۲
P/Eforward-
ارزش بازار۲۷ همت

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

صنعت
گروه
رشد۵۷/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۵/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۲/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۶۸/۱۰۰
کیفیت۷۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

صنعت
گروه
رشد۵۷/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۵/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۲/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۶۸/۱۰۰
کیفیت۷۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

صنعت
گروه
رشد۵۷/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۵/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۲/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۶۸/۱۰۰
کیفیت۷۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد پترول

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۳۸.۷۳٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

صنعت
گروه
رشد۵۷/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۵/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۲/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۶۸/۱۰۰
کیفیت۷۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

صنعت
گروه
رشد۵۷/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۵/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۲/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۶۸/۱۰۰
کیفیت۷۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی پترول

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱٫۹۸
۱۴۰۵
۸٫۱۲
۱۴۰۴
۳٫۴۴
۱۴۰۳
۱۲٫۴۵
۱۴۰۲
۱۷٫۵۸
۱۴۰۱
فصلی
۱٫۹۸
۱۴۰۵/۲
۸
۱۴۰۴/۱۱
۸٫۹۳
۱۴۰۴/۸
۵٫۹۷
۱۴۰۴/۵
۸٫۱۲
۱۴۰۴/۲

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

صنعت
گروه
رشد۵۷/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۵/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۲/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۶۸/۱۰۰
کیفیت۷۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰

سود نقدی نماد پترول

  • قیمت روز سهم:۲٬۶۶۱ ریال
  • سود هر سهم (EPS):۶۹۷ ریال
  • درصد توزیع سود اخیر:۳۶%
  • میانگین درصد توزیع سود (EMA):۳۳٫۵%
  • سود نقدی هر سهم:۲۳۳ ریال
  • بازدهی سود نقدی (D/P):۸٫۸%
  • تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱

روند تاریخی سود نقدی هر سهم

مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)

آخرین مجامع

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

صنعت
گروه
رشد۵۷/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۵/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۲/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۶۸/۱۰۰
کیفیت۷۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

صنعت
گروه
رشد۵۷/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۵/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۲/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۶۸/۱۰۰
کیفیت۷۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰

عملکرد سالانه پترول

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۷:۴۵
حاشیه سود عملیاتی: ۹۱٪
حاشیه سود خالص: ۱۵۵٫۲٪

تحلیل سود و زیان سالانه پترول

بررسی عملکرد صورت‌های مالی سالانه نماد پترول نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 53.0٪ افت و نسبت به دوره مشابه قبل 42.3٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص پترول نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 31.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 209.7٪ رشد را تجربه کرده است.

عملکرد فصلی پترول

حاشیه سود عملیاتی: ۸۰٪
حاشیه سود خالص: ۳۰۰٪

تحلیل سود و زیان فصلی پترول

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

صنعت
گروه
رشد۵۷/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۵/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۲/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۶۸/۱۰۰
کیفیت۷۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰

ترازنامه نماد پترول

دارایی‌ها

مجموع: ۲۴۷٬۸۸۳٬۸۳۵

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۲۷۹٬۸۹۶٬۱۵۴

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۲٫۸۲
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۶٫۰۲
دارایی جاری به بدهی جاری
۴٫۴۸x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

صنعت
گروه
رشد۵۷/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۵/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۲/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۶۸/۱۰۰
کیفیت۷۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰
طرح توسعه‌ای ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

صنعت
گروه
رشد۵۷/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۵/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۲/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۶۸/۱۰۰
کیفیت۷۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.