امتیاز بنیادی پارسان
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۱۷۳
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۳۵,۵۴۱ ریال
قیمت هر سهم۳۶,۱۵۰ ریال
درصد ارزندگی-۱.۷٪
توزیع سود قبلی۹۸٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۱.۷٪
EPS هر سهم۴,۳۲۹ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۸.۳۵
P/Eforward-
ارزش بازار۴۴۴ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد گسترش نفت و گاز پارسیان
صنعت
گروه
رشد
۷۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۳۹/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۷۶/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۵۵/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
داده ندارد
ارزش
۵۰/۱۰۰
P/E
۵۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
داده ندارد
درصد ارزندگی
۵۳/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
P/D
۸۱/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
کیفیت
۵۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۹۶/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۸۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۳۳/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۴۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۵۸/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
رشد۷۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۵۰/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۵۳/۱۰۰
P/D۸۱/۱۰۰
کیفیت۵۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۸/۱۰۰
ارزشگذاری نماد پارسان
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی پارسان
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۶٫۳۴
۱۴۰۴
۵٫۰۹
۱۴۰۳
۵٫۲۳
۱۴۰۲
۵٫۵۷
۱۴۰۱
فصلی
۶٫۶۱
۱۴۰۵/۳
۷٫۷۷
۱۴۰۴/۱۲
۹٫۵
۱۴۰۴/۹
۶٫۳۴
۱۴۰۴/۶
۱۰٫۵۹
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد پارسان
- قیمت روز سهم:۳۶٬۱۵۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۴٬۳۲۹ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۹۸%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۹۷٫۹%
- سود نقدی هر سهم:۴٬۲۳۹ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۱۱٫۷%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۴/۱۰/۲۳
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه پارسان
آخرین داده: ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ ۱۹:۰۲حاشیه سود عملیاتی: ۹۹٫۶٪
حاشیه سود خالص: ۹۷٫۷٪
تحلیل سود و زیان سالانه پارسان
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد پارسان نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 9.9٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 19.9٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص پارسان نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 8.7٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 20.0٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی پارسان
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۸:۰۲حاشیه سود عملیاتی: ۹۹٫۳٪
حاشیه سود خالص: ۹۷٫۴٪
تحلیل سود و زیان فصلی پارسان
بررسی عملکرد فصلی نماد پارسان نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 128.0٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 111.2٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص پارسان نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 138.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 109.2٪ افت را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد پارسان
داراییها
مجموع: ۵۸۱٬۲۵۷٬۸۷۱
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۵۸۱٬۲۵۷٬۸۷۱
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۴٫۴۷
سود انباشته به ارزش بازار
٪۶٫۰۱
دارایی جاری به بدهی جاری
۲٫۴x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
