امتیاز بنیادی پارس
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۳۷۸
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۱,۸۴۱ ریال
قیمت هر سهم۲,۶۴۶ ریال
درصد ارزندگی-۳۰.۴٪
توزیع سود قبلی۹۱٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۶٪
EPS هر سهم۴۹۰ ریال
EPSforward۴۸۹ ریال
P/Ettm۵.۴
P/Eforward۵.۴۱
ارزش بازار۱۴۵ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی پارس
صنعت
گروه
رشد
۳۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۵۶/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۴۵/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۰/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
ارزش
۵۱/۱۰۰
P/E
۵۷/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی
۳۵/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
P/D
۱۰۰/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
کیفیت
۶۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۵۴/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۸۲/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۴۵/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
رشد۳۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۵/۱۰۰
رشد درآمد فروش۰/۱۰۰
ارزش۵۱/۱۰۰
P/E۵۷/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۵/۱۰۰
P/D۱۰۰/۱۰۰
کیفیت۶۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۸۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۵/۱۰۰
ارزشگذاری نماد پارس
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۱۱.۰۲٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی پارس
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۹۶
۱۴۰۴
۹٫۰۲
۱۴۰۳
۸٫۹۳
۱۴۰۲
۱۱٫۰۷
۱۴۰۱
فصلی
۵٫۵۵
۱۴۰۵/۳
۴٫۹۶
۱۴۰۴/۱۲
۹٫۲۵
۱۴۰۴/۹
۶٫۲۴
۱۴۰۴/۶
۹٫۴۹
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد پارس
- قیمت روز سهم:۲٬۶۴۶ ریال
- سود هر سهم (EPS):۴۹۰ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۹۱%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۸۶٫۵%
- سود نقدی هر سهم:۴۲۴ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۱۶%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۲۴
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه پارس
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ۱۶:۰۱حاشیه سود عملیاتی: ۲۱٫۸٪
حاشیه سود خالص: ۲۲٫۴٪
تحلیل سود و زیان سالانه پارس
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد پارس نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 41.8٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 32.0٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص پارس نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 40.7٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 42.2٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی پارس
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۲۲:۰۴حاشیه سود عملیاتی: ۲۵٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۲۳٫۷٪
تحلیل سود و زیان فصلی پارس
بررسی عملکرد فصلی نماد پارس نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 3.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 70.1٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص پارس نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 43.9٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 18.1٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد پارس
داراییها
مجموع: ۱٬۵۵۰٬۸۷۵٬۴۵۴
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۱٬۵۵۰٬۸۷۵٬۴۵۴
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۴۱٫۲۷
سود انباشته به ارزش بازار
٪۲۲٫۳۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۴۴x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
