امتیاز بنیادی وکغدیر
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۵۶۲
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۳,۴۰۶ ریال
قیمت هر سهم۶,۸۸۰ ریال
درصد ارزندگی-۵۰.۵٪
توزیع سود قبلی۶۲٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۵.۲٪
EPS هر سهم۵۵۷ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۱۲.۳۶
P/Eforward-
ارزش بازار۷۰ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
صنعت
گروه
رشد
۵۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۳۰/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۳۴/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
داده ندارد
ارزش
۲۴/۱۰۰
P/E
داده ندارد
درصد ارزندگی
۲۳/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
P/D
۵۱/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
کیفیت
۴۳/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۸۳/۱۰۰
۹۴/۱۰۰
۹۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۲۰/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۴۲/۱۰۰
۸۲/۱۰۰
۸۲/۱۰۰
رشد۵۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۲۴/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۲۳/۱۰۰
P/D۵۱/۱۰۰
کیفیت۴۳/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۲/۱۰۰
ارزشگذاری نماد وکغدیر
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی -۱.۲۵٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی وکغدیر
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۵٫۳۹
۱۴۰۴
۸٫۴۸
۱۴۰۳
۷٫۲۹
۱۴۰۲
۱۴۰۱
فصلی
۵٫۹۳
۱۴۰۵/۳
۴٫۳۴
۱۴۰۴/۱۲
۶٫۸۷
۱۴۰۴/۹
۵٫۳۹
۱۴۰۴/۶
۶٫۱۷
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد وکغدیر
- قیمت روز سهم:۶٬۸۸۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۵۵۷ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۶۲%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۶۴٫۱%
- سود نقدی هر سهم:۳۵۷ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۵٫۲%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۴/۱۰/۲۴
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه وکغدیر
آخرین داده: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۱۸:۱۷حاشیه سود عملیاتی: ۹۸٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۹۱٫۷٪
تحلیل سود و زیان سالانه وکغدیر
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد وکغدیر نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 7.2٪ افت و نسبت به دوره مشابه قبل 3.3٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص وکغدیر نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 15.2٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 12.7٪ افت را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی وکغدیر
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۱۷:۴۲حاشیه سود عملیاتی: ۹۶٫۳٪
حاشیه سود خالص: ۷۱٫۷٪
تحلیل سود و زیان فصلی وکغدیر
بررسی عملکرد فصلی نماد وکغدیر نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 3.9٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 61.7٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص وکغدیر نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 19.4٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 167.8٪ افت را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد وکغدیر
داراییها
مجموع: ۲۶۶٬۵۰۱٬۰۸۰
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲۶۶٬۵۰۱٬۰۸۰
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۶٫۸۸
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱٫۲۱
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۰۶x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
