امتیاز بنیادی وصندوق
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۳۲۳
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۱۳,۲۹۶ ریال
قیمت هر سهم۲۴,۲۶۰ ریال
درصد ارزندگی-۴۵.۲٪
توزیع سود قبلی۵۴٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۸٪
EPS هر سهم۳,۳۷۱ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۷.۲
P/Eforward-
ارزش بازار۹۹ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی
صنعت
گروه
رشد
۵۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۳۶/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۴۷/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
داده ندارد
ارزش
۳۰/۱۰۰
P/E
داده ندارد
درصد ارزندگی
۲۶/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
P/D
۶۴/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
کیفیت
۷۹/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۹۸/۱۰۰
۹۴/۱۰۰
۹۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۶۰/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۱۰۰/۱۰۰
۸۲/۱۰۰
۸۲/۱۰۰
رشد۵۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۰/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۲۶/۱۰۰
P/D۶۴/۱۰۰
کیفیت۷۹/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰
ارزشگذاری نماد وصندوق
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۱۶.۴۳٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی وصندوق
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۹۷
۱۴۰۴
۸٫۵۵
۱۴۰۳
۵٫۷
۱۴۰۲
۷٫۵۶
۱۴۰۱
فصلی
۵٫۰۷
۱۴۰۵/۳
۴٫۹۷
۱۴۰۴/۱۲
۷٫۱۶
۱۴۰۴/۹
۴٫۳۶
۱۴۰۴/۶
۸٫۳۳
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد وصندوق
- قیمت روز سهم:۲۴٬۲۶۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۳٬۳۷۱ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۵۴%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۵۷٫۵%
- سود نقدی هر سهم:۱٬۹۳۷ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۸%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۰
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه وصندوق
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۲۳:۵۸حاشیه سود عملیاتی: ۹۹٪
حاشیه سود خالص: ۹۲٫۳٪
تحلیل سود و زیان سالانه وصندوق
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد وصندوق نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 5.9٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 21.5٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص وصندوق نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 5.7٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 26.0٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی وصندوق
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۱:۳۶حاشیه سود عملیاتی: ۹۸٫۲٪
حاشیه سود خالص: ۹۲٫۸٪
تحلیل سود و زیان فصلی وصندوق
بررسی عملکرد فصلی نماد وصندوق نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 21.3٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 38.7٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص وصندوق نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 27.4٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 34.6٪ افت را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد وصندوق
داراییها
مجموع: ۲۵۸٬۱۰۵٬۳۸۸
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲۵۸٬۱۰۵٬۳۸۸
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۲٫۳۶
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۵٫۷۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۶٫۱۳x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
