امتیاز بنیادی وشهر
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۸
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۴,۴۴۸ ریال
قیمت هر سهم۲,۹۴۰ ریال
درصد ارزندگی۵۱.۳٪
توزیع سود قبلی۶٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱٪
EPS هر سهم۵۳۱ ریال
EPSforward۱,۳۵۸ ریال
P/Ettm۵.۵۴
P/Eforward۲.۱۶
ارزش بازار۱۶۲ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد بانک شهر
صنعت
گروه
رشد
۷۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۴۵/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۷۸/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۷۲/۱۰۰
۷۲/۱۰۰
ارزش
۸۲/۱۰۰
P/E
۱۰۰/۱۰۰
۹۱/۱۰۰
۹۱/۱۰۰
درصد ارزندگی
۸۶/۱۰۰
۸۲/۱۰۰
۸۲/۱۰۰
P/D
۳۱/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
کیفیت
۴۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۷۴/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۱۶/۱۰۰
۱۶/۱۰۰
۱۶/۱۰۰
رشد۷۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۵/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۷۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۸۲/۱۰۰
P/E۱۰۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۸۶/۱۰۰
P/D۳۱/۱۰۰
کیفیت۴۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۷۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰
ارزشگذاری نماد وشهر
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۲.۹۲٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی وشهر
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۴۲
۱۴۰۴
۱٫۷۳
۱۴۰۳
۲٫۵۴
۱۴۰۲
۳٫۶۶
۱۴۰۱
فصلی
۵٫۲۶
۱۴۰۵/۳
۴٫۴۲
۱۴۰۴/۱۲
۲٫۷۲
۱۴۰۴/۹
۲٫۳۸
۱۴۰۴/۶
۲٫۶۷
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد وشهر
- قیمت روز سهم:۲٬۹۴۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۵۳۱ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۶%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۵٫۴%
- سود نقدی هر سهم:۲۹ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۱%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۷:۵۳
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه وشهر
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۱٬۲۷۰٬۷۳۳٬۹۰۲
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۰
٪۱۳۱٫۶۵رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۷۲برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد وشهر
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت وشهر
عملکرد سالانه وشهر
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۲:۲۲حاشیه سود عملیاتی: ۲۲٪
حاشیه سود خالص: ۵۰٫۲٪
تحلیل سود و زیان سالانه وشهر
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد وشهر نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 72.4٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 76.1٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص وشهر نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 42.2٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 21.9٪ افت را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی وشهر
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۲۰:۳۶حاشیه سود عملیاتی: ۲۲٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۳۸٫۶٪
تحلیل سود و زیان فصلی وشهر
بررسی عملکرد فصلی نماد وشهر نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 73.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 97.6٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص وشهر نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 14.6٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 80.8٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد وشهر
داراییها
مجموع: ۱۲٬۸۱۹٬۴۳۴٬۰۵۰
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۱۲٬۸۱۹٬۴۳۴٬۰۵۰
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۷۷۶٫۰۷
سود انباشته به ارزش بازار
٪۲۰٫۰۹
دارایی جاری به بدهی جاری
۰x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
