امتیاز بنیادی وسینا
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۳۱۱
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۳,۲۲۹ ریال
قیمت هر سهم۳,۴۷۰ ریال
درصد ارزندگی-۶.۹٪
توزیع سود قبلی۲۳٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۳.۷٪
EPS هر سهم۵۸۴ ریال
EPSforward۱,۰۰۵ ریال
P/Ettm۵.۹۴
P/Eforward۳.۴۵
ارزش بازار۲۷ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد بانک سینا
صنعت
گروه
رشد
۴۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۴۶/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۳۷/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۵۷/۱۰۰
۷۲/۱۰۰
۷۲/۱۰۰
ارزش
۶۱/۱۰۰
P/E
۸۱/۱۰۰
۹۱/۱۰۰
۹۱/۱۰۰
درصد ارزندگی
۵۰/۱۰۰
۸۲/۱۰۰
۸۲/۱۰۰
P/D
۴۴/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
کیفیت
۳۳/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۶۰/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۱۶/۱۰۰
۱۶/۱۰۰
۱۶/۱۰۰
رشد۴۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۷/۱۰۰
ارزش۶۱/۱۰۰
P/E۸۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۰/۱۰۰
P/D۴۴/۱۰۰
کیفیت۳۳/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰
ارزشگذاری نماد وسینا
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۳۴.۷۱٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی وسینا
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۳٫۴۱
۱۴۰۴
۳٫۳
۱۴۰۳
۳٫۰۶
۱۴۰۲
۸٫۸۲
۱۴۰۱
فصلی
۴٫۷
۱۴۰۵/۳
۳٫۴۱
۱۴۰۴/۱۲
۳٫۷۸
۱۴۰۴/۹
۲٫۹۳
۱۴۰۴/۶
۴٫۲۳
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد وسینا
- قیمت روز سهم:۳٬۴۷۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۵۸۴ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۲۳%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۲۱٫۷%
- سود نقدی هر سهم:۱۲۷ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۳٫۷%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۳:۰۲
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه وسینا
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۳۶۴٬۵۳۹٬۷۸۷
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۰
٪۵۵٫۲۵رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۵۳٫۴میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۹۴برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد وسینا
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت وسینا
عملکرد سالانه وسینا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۰۶:۵۸حاشیه سود عملیاتی: ۱۹٫۸٪
حاشیه سود خالص: ۲۰٫۹٪
تحلیل سود و زیان سالانه وسینا
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد وسینا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 88.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 53.7٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص وسینا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 45.4٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 31.0٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی وسینا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۱:۵۴حاشیه سود عملیاتی: ۱۳٪
حاشیه سود خالص: ۱۶٪
تحلیل سود و زیان فصلی وسینا
بررسی عملکرد فصلی نماد وسینا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 45.5٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 67.6٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص وسینا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 25.2٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 36.1٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد وسینا
داراییها
مجموع: ۲٬۶۲۵٬۶۴۳٬۶۹۳
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲٬۶۲۵٬۶۴۳٬۶۹۳
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱٬۰۴۶٫۸۶
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۶٫۵۲
دارایی جاری به بدهی جاری
۰x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
