یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

صنعت
گروه
رشد۶۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۴۵/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۹۰/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۷/۱۰۰
امتیاز بنیادی وسپهر
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۳۴۰
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۳,۵۰۸ ریال
قیمت هر سهم۴,۸۰۰ ریال
درصد ارزندگی-۲۶.۹٪
توزیع سود قبلی۵۶٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۳.۵٪
EPS هر سهم۱,۱۴۷ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۴.۱۸
P/Eforward-
ارزش بازار۳۶ همت

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

صنعت
گروه
رشد۶۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۴۵/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۹۰/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۷/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

صنعت
گروه
رشد۶۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۴۵/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۹۰/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۷/۱۰۰

پیش بینی و سناریو سازی

پیش‌بینی دقیق صورت سود و زیان شرکت با استفاده از تحلیل داده‌های تاریخی و قابلیت سناریو سازی

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

صنعت
گروه
رشد۶۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۴۵/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۹۰/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۷/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد وسپهر

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۲۳.۶۸٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

صنعت
گروه
رشد۶۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۴۵/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۹۰/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۷/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

صنعت
گروه
رشد۶۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۴۵/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۹۰/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۷/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی وسپهر

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۳٫۱۳
۱۴۰۴
۳٫۷۶
۱۴۰۳
۱۴۰۲
۱۴۰۱
فصلی
۳٫۲۱
۱۴۰۵/۳
۳٫۱۳
۱۴۰۴/۱۲
۴٫۷۱
۱۴۰۴/۹
۳٫۳۴
۱۴۰۴/۶
۴
۱۴۰۴/۳

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

صنعت
گروه
رشد۶۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۴۵/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۹۰/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۷/۱۰۰

سود نقدی نماد وسپهر

  • قیمت روز سهم:۴٬۸۰۰ ریال
  • سود هر سهم (EPS):۱٬۱۴۷ ریال
  • درصد توزیع سود اخیر:۵۶%
  • میانگین درصد توزیع سود (EMA):۵۶٫۶%
  • سود نقدی هر سهم:۶۴۹ ریال
  • بازدهی سود نقدی (D/P):۱۳٫۵%
  • تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۳/۲۶

روند تاریخی سود نقدی هر سهم

مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)

آخرین مجامع

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

صنعت
گروه
رشد۶۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۴۵/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۹۰/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۷/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

صنعت
گروه
رشد۶۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۴۵/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۹۰/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۷/۱۰۰

عملکرد سالانه وسپهر

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ ۱۵:۴۶
حاشیه سود عملیاتی: ۹۸٫۶٪
حاشیه سود خالص: ۹۸٫۶٪

تحلیل سود و زیان سالانه وسپهر

بررسی عملکرد صورت‌های مالی سالانه نماد وسپهر نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 41.0٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 24.3٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص وسپهر نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 40.7٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 23.6٪ رشد را تجربه کرده است.

عملکرد فصلی وسپهر

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۳:۴۹
حاشیه سود عملیاتی: ۹۸٫۱٪
حاشیه سود خالص: ۹۸٫۱٪

تحلیل سود و زیان فصلی وسپهر

بررسی عملکرد فصلی نماد وسپهر نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 22.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 36.1٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص وسپهر نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 22.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 95.2٪ افت را تجربه کرده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

صنعت
گروه
رشد۶۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۴۵/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۹۰/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۷/۱۰۰

ترازنامه نماد وسپهر

دارایی‌ها

مجموع: ۲۵۳٬۶۲۳٬۶۴۱

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۲۵۳٬۶۲۳٬۶۴۱

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۲۴٫۲۸
سود انباشته به ارزش بازار
٪۳٫۵۷
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۷۷x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

صنعت
گروه
رشد۶۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۴۵/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۹۰/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۷/۱۰۰
طرح توسعه‌ای ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

صنعت
گروه
رشد۶۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۴۵/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۹۰/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۷/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.