یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی نوری

صنعت
گروه
رشد۵۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۸/۱۰۰
ارزش۳۹/۱۰۰
P/E۴۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۰/۱۰۰
P/D۵۲/۱۰۰
کیفیت۵۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۷/۱۰۰
امتیاز بنیادی نوری
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۲۰
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲۹,۵۰۳ ریال
قیمت هر سهم۴۷,۷۹۰ ریال
درصد ارزندگی-۳۸.۳٪
توزیع سود قبلی۶۹٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۵.۵٪
EPS هر سهم۳,۷۴۴ ریال
EPSforward۵,۴۹۹ ریال
P/Ettm۱۲.۷۶
P/Eforward۸.۶۹
ارزش بازار۴۵۹ همت

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی نوری

صنعت
گروه
رشد۵۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۸/۱۰۰
ارزش۳۹/۱۰۰
P/E۴۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۰/۱۰۰
P/D۵۲/۱۰۰
کیفیت۵۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۷/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی نوری

صنعت
گروه
رشد۵۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۸/۱۰۰
ارزش۳۹/۱۰۰
P/E۴۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۰/۱۰۰
P/D۵۲/۱۰۰
کیفیت۵۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۷/۱۰۰

پیش بینی و سناریو سازی

پیش‌بینی دقیق صورت سود و زیان شرکت با استفاده از تحلیل داده‌های تاریخی و قابلیت سناریو سازی

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی نوری

صنعت
گروه
رشد۵۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۸/۱۰۰
ارزش۳۹/۱۰۰
P/E۴۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۰/۱۰۰
P/D۵۲/۱۰۰
کیفیت۵۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۷/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد نوری

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۳۱.۸۶٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی نوری

صنعت
گروه
رشد۵۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۸/۱۰۰
ارزش۳۹/۱۰۰
P/E۴۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۰/۱۰۰
P/D۵۲/۱۰۰
کیفیت۵۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۷/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی نوری

صنعت
گروه
رشد۵۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۸/۱۰۰
ارزش۳۹/۱۰۰
P/E۴۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۰/۱۰۰
P/D۵۲/۱۰۰
کیفیت۵۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۷/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی نوری

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۸٫۱۵
۱۴۰۴
۱۱٫۰۶
۱۴۰۳
۶٫۱۷
۱۴۰۲
۹٫۸۹
۱۴۰۱
فصلی
۹٫۷۹
۱۴۰۵/۳
۸٫۱۵
۱۴۰۴/۱۲
۱۰٫۷۲
۱۴۰۴/۹
۷٫۵۳
۱۴۰۴/۶
۱۰٫۶۵
۱۴۰۴/۳

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی نوری

صنعت
گروه
رشد۵۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۸/۱۰۰
ارزش۳۹/۱۰۰
P/E۴۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۰/۱۰۰
P/D۵۲/۱۰۰
کیفیت۵۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۷/۱۰۰

سود نقدی نماد نوری

  • قیمت روز سهم:۴۷٬۷۹۰ ریال
  • سود هر سهم (EPS):۳٬۷۴۴ ریال
  • درصد توزیع سود اخیر:۶۹%
  • میانگین درصد توزیع سود (EMA):۷۰٫۵%
  • سود نقدی هر سهم:۲٬۶۴۰ ریال
  • بازدهی سود نقدی (D/P):۵٫۵%
  • تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۵/۱۸

روند تاریخی سود نقدی هر سهم

مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)

آخرین مجامع

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی نوری

صنعت
گروه
رشد۵۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۸/۱۰۰
ارزش۳۹/۱۰۰
P/E۴۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۰/۱۰۰
P/D۵۲/۱۰۰
کیفیت۵۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۷/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی نوری

صنعت
گروه
رشد۵۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۸/۱۰۰
ارزش۳۹/۱۰۰
P/E۴۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۰/۱۰۰
P/D۵۲/۱۰۰
کیفیت۵۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۷/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش سالانه ثبت نشده است.

عملکرد فصلی نوری

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۷:۴۴
حاشیه سود عملیاتی: ۲۱٪
حاشیه سود خالص: ۱۴٫۹٪

تحلیل سود و زیان فصلی نوری

بررسی عملکرد فصلی نماد نوری نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 25.9٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 17.7٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص نوری نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 36.6٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 28.5٪ رشد را تجربه کرده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی نوری

صنعت
گروه
رشد۵۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۸/۱۰۰
ارزش۳۹/۱۰۰
P/E۴۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۰/۱۰۰
P/D۵۲/۱۰۰
کیفیت۵۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۷/۱۰۰

ترازنامه نماد نوری

دارایی‌ها

مجموع: ۱٬۴۹۳٬۶۸۳٬۴۱۴

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۱٬۴۹۳٬۶۸۳٬۴۱۴

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۹٫۲۴
سود انباشته به ارزش بازار
٪۹٫۷۶
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۱۴x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی نوری

صنعت
گروه
رشد۵۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۸/۱۰۰
ارزش۳۹/۱۰۰
P/E۴۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۰/۱۰۰
P/D۵۲/۱۰۰
کیفیت۵۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۷/۱۰۰

طرح‌های توسعه

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی نوری

صنعت
گروه
رشد۵۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۸/۱۰۰
ارزش۳۹/۱۰۰
P/E۴۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۰/۱۰۰
P/D۵۲/۱۰۰
کیفیت۵۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۷/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.