یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد کاویان

صنعت
گروه
رشد۷۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۰/۱۰۰
P/E۶۵/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۹/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۶۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۳/۱۰۰
امتیاز بنیادی فوکا
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۲۰۳
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۷,۴۵۶ ریال
قیمت هر سهم۶,۹۱۰ ریال
درصد ارزندگی۷.۹٪
توزیع سود قبلی۳۵٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۴.۱٪
EPS هر سهم۸۱۷ ریال
EPSforward۱,۵۰۲ ریال
P/Ettm۸.۴۶
P/Eforward۴.۶
ارزش بازار۱۶ همت

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد کاویان

صنعت
گروه
رشد۷۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۰/۱۰۰
P/E۶۵/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۹/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۶۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۳/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد کاویان

صنعت
گروه
رشد۷۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۰/۱۰۰
P/E۶۵/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۹/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۶۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۳/۱۰۰

پیش بینی و سناریو سازی

پیش‌بینی دقیق صورت سود و زیان شرکت با استفاده از تحلیل داده‌های تاریخی و قابلیت سناریو سازی

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد کاویان

صنعت
گروه
رشد۷۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۰/۱۰۰
P/E۶۵/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۹/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۶۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۳/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد فوکا

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد کاویان

صنعت
گروه
رشد۷۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۰/۱۰۰
P/E۶۵/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۹/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۶۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۳/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد کاویان

صنعت
گروه
رشد۷۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۰/۱۰۰
P/E۶۵/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۹/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۶۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۳/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی فوکا

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۹۶
۱۴۰۴
۷٫۴۴
۱۴۰۳
۶٫۶۲
۱۴۰۲
۱۱٫۲۷
۱۴۰۱
فصلی
۴٫۱۱
۱۴۰۵/۳
۴٫۹۶
۱۴۰۴/۱۲
۷٫۴۷
۱۴۰۴/۹
۹٫۵۵
۱۴۰۴/۶
۹٫۱
۱۴۰۴/۳

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد کاویان

صنعت
گروه
رشد۷۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۰/۱۰۰
P/E۶۵/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۹/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۶۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۳/۱۰۰

سود نقدی نماد فوکا

  • قیمت روز سهم:۶٬۹۱۰ ریال
  • سود هر سهم (EPS):۸۱۷ ریال
  • درصد توزیع سود اخیر:۳۵%
  • میانگین درصد توزیع سود (EMA):۳۵%
  • سود نقدی هر سهم:۲۸۶ ریال
  • بازدهی سود نقدی (D/P):۴٫۱%
  • تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۵/۱۸

روند تاریخی سود نقدی هر سهم

مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)

آخرین مجامع

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد کاویان

صنعت
گروه
رشد۷۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۰/۱۰۰
P/E۶۵/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۹/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۶۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۳/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد کاویان

صنعت
گروه
رشد۷۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۰/۱۰۰
P/E۶۵/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۹/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۶۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۳/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش سالانه ثبت نشده است.

عملکرد فصلی فوکا

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۲۱:۴۸
حاشیه سود عملیاتی: ۱۸٫۹٪
حاشیه سود خالص: ۱۷٫۱٪

تحلیل سود و زیان فصلی فوکا

بررسی عملکرد فصلی نماد فوکا نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 60.4٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 144.8٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فوکا نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 203.7٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 1832.9٪ رشد را تجربه کرده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد کاویان

صنعت
گروه
رشد۷۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۰/۱۰۰
P/E۶۵/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۹/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۶۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۳/۱۰۰

ترازنامه نماد فوکا

دارایی‌ها

مجموع: ۸۹٬۷۵۴٬۴۳۱

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۸۹٬۷۵۴٬۴۳۱

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۲۰٫۱۵
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۲٫۷۹
دارایی جاری به بدهی جاری
۲٫۲۷x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد کاویان

صنعت
گروه
رشد۷۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۰/۱۰۰
P/E۶۵/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۹/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۶۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۳/۱۰۰
طرح توسعه‌ای ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد کاویان

صنعت
گروه
رشد۷۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۰/۱۰۰
P/E۶۵/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۹/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۶۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۳/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.