امتیاز بنیادی فولاژ
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۳۲۴
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۵,۲۹۱ ریال
قیمت هر سهم۶,۰۲۰ ریال
درصد ارزندگی-۱۲.۱٪
توزیع سود قبلی۱۰۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۸.۹٪
EPS هر سهم۵۴۰ ریال
EPSforward۹۴۲ ریال
P/Ettm۱۱.۱۶
P/Eforward۶.۳۹
ارزش بازار۳۵ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد آلیاژی ایران
صنعت
گروه
رشد
۶۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۲۸/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۶۶/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۶۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
ارزش
۵۲/۱۰۰
P/E
۵۱/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۴۷/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
P/D
۶۸/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
کیفیت
۳۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۴۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۲/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۱/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد۶۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۶/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۵۲/۱۰۰
P/E۵۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۴۷/۱۰۰
P/D۶۸/۱۰۰
کیفیت۳۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۱/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فولاژ
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۴۴.۶۵٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فولاژ
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۶٫۴۹
۱۴۰۴
۱۲٫۵۳
۱۴۰۳
۷٫۹۸
۱۴۰۲
۸٫۵۵
۱۴۰۱
فصلی
۷٫۸۴
۱۴۰۵/۳
۶٫۴۹
۱۴۰۴/۱۲
۱۰٫۹۲
۱۴۰۴/۹
۱۸٫۶۸
۱۴۰۴/۶
۱۳٫۲۳
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فولاژ
- قیمت روز سهم:۶٬۰۲۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۵۴۰ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۱۰۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۹۹%
- سود نقدی هر سهم:۵۳۴ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۸٫۹%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ ۱۲:۲۶
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه فولاژ
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۳۲۳٬۲۲۳٬۲۲۶
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۱۵۰٬۷۵۷٬۱۹۹
٪۲۶۲٫۸رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۴۵برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد فولاژ
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت فولاژ
عملکرد سالانه فولاژ
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۶:۳۹حاشیه سود عملیاتی: ۲۰٫۳٪
حاشیه سود خالص: ۱۹٫۴٪
تحلیل سود و زیان سالانه فولاژ
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد فولاژ نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 31.8٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 47.4٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فولاژ نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 27.5٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 34.7٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی فولاژ
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۶:۳۸حاشیه سود عملیاتی: ۱۰٫۳٪
حاشیه سود خالص: ۸٪
تحلیل سود و زیان فصلی فولاژ
بررسی عملکرد فصلی نماد فولاژ نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 86.6٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 170.7٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فولاژ نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 61.7٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 41.5٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فولاژ
داراییها
مجموع: ۵۵۷٬۷۳۱٬۳۶۴
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۵۵۷٬۷۳۱٬۳۶۴
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۲۶٫۱۶
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۲٫۱۲
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۸۳x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
