امتیاز بنیادی فنورد
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۱۵۲
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۱۶,۰۴۰ ریال
قیمت هر سهم۱۲,۵۶۰ ریال
درصد ارزندگی۲۷.۷٪
توزیع سود قبلی۴۸٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۵.۶٪
EPS هر سهم۱,۵۴۳ ریال
EPSforward۲,۸۳۴ ریال
P/Ettm۸.۱۴
P/Eforward۴.۴۳
ارزش بازار۸ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نوردوقطعات فولادی
صنعت
گروه
رشد
۶۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۴۷/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۶۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۸۰/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
ارزش
۶۸/۱۰۰
P/E
۶۷/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۷۱/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
P/D
۵۳/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
کیفیت
۵۹/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۷۴/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۴۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۹/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۳۵/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد۶۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۷/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۸۰/۱۰۰
ارزش۶۸/۱۰۰
P/E۶۷/۱۰۰
درصد ارزندگی۷۱/۱۰۰
P/D۵۳/۱۰۰
کیفیت۵۹/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۹/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۵/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فنورد
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فنورد
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۳٫۱۲
۱۴۰۴
۶٫۲۸
۱۴۰۳
۵٫۸۷
۱۴۰۲
۹٫۳۹
۱۴۰۱
فصلی
۴٫۷۳
۱۴۰۵/۳
۳٫۱۲
۱۴۰۴/۱۲
۶٫۵۵
۱۴۰۴/۹
۶٫۵۹
۱۴۰۴/۶
۶٫۰۷
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فنورد
- قیمت روز سهم:۱۲٬۵۶۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱٬۵۴۳ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۴۸%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۴۵٫۸%
- سود نقدی هر سهم:۷۰۶ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۵٫۶%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۲۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۸:۵۳
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه فنورد
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۷۹٬۴۰۵٬۹۵۸
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۱٬۱۶۷٬۰۸۷
٪۱۰۵٫۲۹رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۳۸برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد فنورد
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت فنورد
عملکرد سالانه فنورد
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ۲۱:۱۹حاشیه سود عملیاتی: ۱۵٪
حاشیه سود خالص: ۱۲٫۸٪
تحلیل سود و زیان سالانه فنورد
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد فنورد نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 29.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 42.1٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فنورد نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 5.3٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 111.4٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی فنورد
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۶:۳۸حاشیه سود عملیاتی: ۱۶٫۷٪
حاشیه سود خالص: ۱۴٫۵٪
تحلیل سود و زیان فصلی فنورد
بررسی عملکرد فصلی نماد فنورد نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 35.3٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 45.1٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فنورد نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 163.8٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 344.3٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فنورد
داراییها
مجموع: ۳۷٬۷۹۸٬۹۴۳
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۳۷٬۷۹۸٬۹۴۳
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۲۵٫۵۹
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۵٫۷
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۶۸x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
