امتیاز بنیادی فنوال
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۱۰۹
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۱۷,۹۰۲ ریال
قیمت هر سهم۱۲,۷۶۰ ریال
درصد ارزندگی۴۰.۳٪
توزیع سود قبلی۴۲٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۵.۲٪
EPS هر سهم۱,۵۹۶ ریال
EPSforward۲,۶۹۲ ریال
P/Ettm۷.۹۹
P/Eforward۴.۷۴
ارزش بازار۱۵ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نورد آلومینیوم
صنعت
گروه
رشد
۷۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۵۹/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۷۳/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
ارزش
۶۹/۱۰۰
P/E
۶۳/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
درصد ارزندگی
۷۹/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
P/D
۵۱/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
کیفیت
۶۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۸۶/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۹۲/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۷/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۳۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۵۰/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
رشد۷۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۷۳/۱۰۰
ارزش۶۹/۱۰۰
P/E۶۳/۱۰۰
درصد ارزندگی۷۹/۱۰۰
P/D۵۱/۱۰۰
کیفیت۶۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۰/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فنوال
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فنوال
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۶۹
۱۴۰۴
۵٫۶۸
۱۴۰۳
۶٫۶۷
۱۴۰۲
۸٫۴۷
۱۴۰۱
فصلی
۵٫۹۱
۱۴۰۵/۳
۴٫۶۹
۱۴۰۴/۱۲
۶٫۳۱
۱۴۰۴/۹
۴٫۷۲
۱۴۰۴/۶
۵٫۵۷
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فنوال
- قیمت روز سهم:۱۲٬۷۶۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱٬۵۹۶ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۴۲%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۴۱٫۹%
- سود نقدی هر سهم:۶۶۹ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۵٫۲%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۶:۱۹
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه فنوال
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۷۱٬۵۹۷٬۲۰۵
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۱٬۰۵۴٬۵۸۵
٪۶۷٫۶۱رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۹۵٫۹میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۵۰برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد فنوال
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت فنوال
عملکرد سالانه فنوال
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ۱۸:۴۱حاشیه سود عملیاتی: ۳۲٫۲٪
حاشیه سود خالص: ۲۷٫۸٪
تحلیل سود و زیان سالانه فنوال
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد فنوال نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 83.6٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 90.2٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فنوال نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 61.1٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 59.1٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی فنوال
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۰۹:۲۳حاشیه سود عملیاتی: ۳۳٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۲۷٫۶٪
تحلیل سود و زیان فصلی فنوال
بررسی عملکرد فصلی نماد فنوال نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 107.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 151.1٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فنوال نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 95.6٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 246.4٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فنوال
داراییها
مجموع: ۵۲٬۴۰۵٬۸۴۹
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۵۲٬۴۰۵٬۸۴۹
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۴٫۱۶
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۵٫۵۵
دارایی جاری به بدهی جاری
۲٫۶۵x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
