امتیاز بنیادی فمراد
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۷۲
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲,۴۴۰ ریال
قیمت هر سهم۳,۹۲۰ ریال
درصد ارزندگی-۳۷.۸٪
توزیع سود قبلی۱۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)-۰٪
EPS هر سهم-۱۱ ریال
EPSforward-۱۹ ریال
P/Ettm-۳۵۵.۸۶
P/Eforward-۲۰۳.۴۷
ارزش بازار۰٫۹ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد آلومراد
صنعت
گروه
رشد
۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۳۲/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۹۳/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
ارزش
۳۰/۱۰۰
P/E
۱۴/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
درصد ارزندگی
۳۱/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
P/D
۲۷/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
کیفیت
۳۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۵۱/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۹۲/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۲۸/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۳۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۹/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
رشد۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۲/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۹۳/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۳۰/۱۰۰
P/E۱۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۱/۱۰۰
P/D۲۷/۱۰۰
کیفیت۳۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۱/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۹/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فمراد
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۴۶.۱۶٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فمراد
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۳۶٫۸۸
۱۴۰۴
۳۴٫۷۶
۱۴۰۳
۳۵٫۰۳
۱۴۰۱
فصلی
۱۴۰۵/۳
۱۴۰۴/۱۲
۱۱۳٫۶۹
۱۴۰۴/۹
۳۶٫۸۸
۱۴۰۴/۶
۲۵٫۹
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فمراد
- قیمت روز سهم:۳٬۹۲۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):−۱۱ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۱۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۱۰٫۲%
- سود نقدی هر سهم:−۱ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):−۰%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۴/۰۹/۲۲
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه فمراد
آخرین داده: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ۱۹:۰۴حاشیه سود عملیاتی: ۳٫۲٪
حاشیه سود خالص: ۱٫۹٪
تحلیل سود و زیان سالانه فمراد
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد فمراد نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 81.3٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 29.3٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فمراد نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 18.0٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 7.3٪ افت را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی فمراد
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ۱۴:۰۶حاشیه سود عملیاتی: ۱٫۳٪
حاشیه سود خالص: −۰٫۱٪
تحلیل سود و زیان فصلی فمراد
بررسی عملکرد فصلی نماد فمراد نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 43.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 140.2٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فمراد نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 111.0٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 338.9٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فمراد
داراییها
مجموع: ۶٬۵۳۲٬۸۳۱
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۶٬۵۳۲٬۸۳۱
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۴۵٫۴۲
سود انباشته به ارزش بازار
٪۳٫۹۲
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۲x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
