یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد ماداکتو استیل کرد

صنعت
گروه
رشد۸۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۴/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۲۹/۱۰۰
P/D۳۰/۱۰۰
کیفیت۲۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰
امتیاز بنیادی فماک
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۳۹۵
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۱۸,۳۰۰ ریال
قیمت هر سهم۳۱,۱۶۰ ریال
درصد ارزندگی-۴۱.۳٪
توزیع سود قبلی۱۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۰.۷٪
EPS هر سهم۲,۰۹۳ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۱۴.۸۹
P/Eforward-
ارزش بازار۱٫۳ همت

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد ماداکتو استیل کرد

صنعت
گروه
رشد۸۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۴/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۲۹/۱۰۰
P/D۳۰/۱۰۰
کیفیت۲۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد ماداکتو استیل کرد

صنعت
گروه
رشد۸۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۴/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۲۹/۱۰۰
P/D۳۰/۱۰۰
کیفیت۲۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰

پیش بینی و سناریو سازی

پیش‌بینی دقیق صورت سود و زیان شرکت با استفاده از تحلیل داده‌های تاریخی و قابلیت سناریو سازی

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد ماداکتو استیل کرد

صنعت
گروه
رشد۸۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۴/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۲۹/۱۰۰
P/D۳۰/۱۰۰
کیفیت۲۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد فماک

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد ماداکتو استیل کرد

صنعت
گروه
رشد۸۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۴/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۲۹/۱۰۰
P/D۳۰/۱۰۰
کیفیت۲۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد ماداکتو استیل کرد

صنعت
گروه
رشد۸۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۴/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۲۹/۱۰۰
P/D۳۰/۱۰۰
کیفیت۲۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی فماک

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱۵٫۷۲
۱۴۰۴
۷۹٫۴
۱۴۰۳
۱۴۰۲
۱۴۰۱
فصلی
۶٫۰۸
۱۴۰۵/۳
۱۵٫۷۲
۱۴۰۴/۱۲
۳۰٫۰۴
۱۴۰۴/۹
۲۳٫۹۷
۱۴۰۴/۶
۴۳
۱۴۰۴/۳

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد ماداکتو استیل کرد

صنعت
گروه
رشد۸۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۴/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۲۹/۱۰۰
P/D۳۰/۱۰۰
کیفیت۲۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰

سود نقدی نماد فماک

  • قیمت روز سهم:۳۱٬۱۶۰ ریال
  • سود هر سهم (EPS):۲٬۰۹۳ ریال
  • درصد توزیع سود اخیر:۱۰%
  • میانگین درصد توزیع سود (EMA):۹٫۹%
  • سود نقدی هر سهم:۲۰۷ ریال
  • بازدهی سود نقدی (D/P):۰٫۷%
  • تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱

روند تاریخی سود نقدی هر سهم

مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)

آخرین مجامع

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد ماداکتو استیل کرد

صنعت
گروه
رشد۸۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۴/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۲۹/۱۰۰
P/D۳۰/۱۰۰
کیفیت۲۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد ماداکتو استیل کرد

صنعت
گروه
رشد۸۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۴/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۲۹/۱۰۰
P/D۳۰/۱۰۰
کیفیت۲۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰

عملکرد سالانه فماک

حاشیه سود عملیاتی: ۵٫۵٪
حاشیه سود خالص: ۲٫۱٪

تحلیل سود و زیان سالانه فماک

عملکرد فصلی فماک

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۰۵:۴۳
حاشیه سود عملیاتی: ۱۳٫۱٪
حاشیه سود خالص: ۱۱٫۹٪

تحلیل سود و زیان فصلی فماک

بررسی عملکرد فصلی نماد فماک نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 96.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 141.9٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فماک نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 791.6٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 1954.7٪ رشد را تجربه کرده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد ماداکتو استیل کرد

صنعت
گروه
رشد۸۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۴/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۲۹/۱۰۰
P/D۳۰/۱۰۰
کیفیت۲۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰

ترازنامه نماد فماک

دارایی‌ها

مجموع: ۵۲٬۵۰۵٬۶۹۵

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۵۲٬۵۰۵٬۶۹۵

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۳۹۷٫۵۵
سود انباشته به ارزش بازار
٪۶٫۶۵
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۰۹x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد ماداکتو استیل کرد

صنعت
گروه
رشد۸۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۴/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۲۹/۱۰۰
P/D۳۰/۱۰۰
کیفیت۲۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰
طرح توسعه‌ای ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد ماداکتو استیل کرد

صنعت
گروه
رشد۸۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۴/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۲۹/۱۰۰
P/D۳۰/۱۰۰
کیفیت۲۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.