امتیاز بنیادی فغدیر
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۱۰۹
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۷,۸۹۶ ریال
قیمت هر سهم۶,۶۹۰ ریال
درصد ارزندگی۱۸٪
توزیع سود قبلی۸۹٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۲.۶٪
EPS هر سهم۹۷۴ ریال
EPSforward۱,۷۵۳ ریال
P/Ettm۶.۸۷
P/Eforward۳.۸۲
ارزش بازار۲۸ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد آهن و فولاد غدیر ایرانیان
صنعت
گروه
رشد
۷۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۵۸/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۹۴/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۶۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
ارزش
۷۱/۱۰۰
P/E
۷۵/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۶۵/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
P/D
۸۶/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
کیفیت
۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۴۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۸۵/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۴/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد۷۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۹۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۷۱/۱۰۰
P/E۷۵/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۵/۱۰۰
P/D۸۶/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۸۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۴/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فغدیر
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فغدیر
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۸۴
۱۴۰۴
۹٫۱۹
۱۴۰۳
۶٫۹۴
۱۴۰۲
۱۱٫۸۹
۱۴۰۱
فصلی
۴٫۸۸
۱۴۰۵/۳
۴٫۸۴
۱۴۰۴/۱۲
۸٫۴۸
۱۴۰۴/۹
۶٫۴۴
۱۴۰۴/۶
۷٫۱۴
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فغدیر
- قیمت روز سهم:۶٬۶۹۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۹۷۴ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۸۹%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۸۶٫۸%
- سود نقدی هر سهم:۸۴۵ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۱۲٫۶%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۲۴
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۴:۲۰
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه فغدیر
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۳۲۰٬۹۰۳٬۵۳۶
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۰
٪۱٬۰۷۲٫۶۸رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۷۳برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد فغدیر
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت فغدیر
عملکرد سالانه فغدیر
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ ۲۱:۱۵حاشیه سود عملیاتی: ۲۵٫۶٪
حاشیه سود خالص: ۲۶٫۷٪
تحلیل سود و زیان سالانه فغدیر
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد فغدیر نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 69.8٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 136.8٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فغدیر نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 6.9٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 45.3٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی فغدیر
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۵:۲۵حاشیه سود عملیاتی: ۲۱٫۲٪
حاشیه سود خالص: ۱۴٫۹٪
تحلیل سود و زیان فصلی فغدیر
بررسی عملکرد فصلی نماد فغدیر نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 136.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 103.1٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فغدیر نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 27.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 32.0٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فغدیر
داراییها
مجموع: ۴۰۳٬۸۰۸٬۰۳۰
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۴۰۳٬۸۰۸٬۰۳۰
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۹۴٫۵
سود انباشته به ارزش بازار
٪۲۲٫۱۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۰۲x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
