امتیاز بنیادی فصبا
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۵۷۲
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲,۱۸۸ ریال
قیمت هر سهم۴,۰۷۰ ریال
درصد ارزندگی-۴۶.۳٪
توزیع سود قبلی۸۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۳.۵٪
EPS هر سهم۱۷۹ ریال
EPSforward۹۴ ریال
P/Ettm۲۲.۷
P/Eforward۴۳.۴۴
ارزش بازار۲۰ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد صبا فولاد خليج فارس
صنعت
گروه
رشد
۳۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۲/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۰/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۶۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
ارزش
۳۰/۱۰۰
P/E
۲۰/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۲۵/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
P/D
۴۳/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
کیفیت
۳۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۴۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۵/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۳/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد۳۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۳۰/۱۰۰
P/E۲۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۵/۱۰۰
P/D۴۳/۱۰۰
کیفیت۳۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۳/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فصبا
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی -۲.۸۶٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فصبا
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱۴۰۵
۲۲٫۵
۱۴۰۴
۶٫۹۷
۱۴۰۳
۸٫۲۴
۱۴۰۲
۱۴۰۱
فصلی
۱۵٫۶
۱۴۰۵/۳
۵٫۹۲
۱۴۰۴/۱۲
۲۲٫۵
۱۴۰۴/۹
۵٫۸۳
۱۴۰۴/۶
۸٫۳۵
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فصبا
- قیمت روز سهم:۴٬۰۷۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱۷۹ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۸۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۸۰٫۱%
- سود نقدی هر سهم:۱۴۴ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۳٫۵%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۱/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۵
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه فصبا
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۱۹۲٬۶۶۱٬۷۹۲
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۱۰۷٬۱۰۰٬۷۳۰
٪۱۷۹٫۳۶رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۶برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد فصبا
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت فصبا
عملکرد سالانه فصبا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ ۱۱:۴۲حاشیه سود عملیاتی: ۱۸٪
حاشیه سود خالص: ۱۸٫۳٪
تحلیل سود و زیان سالانه فصبا
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد فصبا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 13.6٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 5.0٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فصبا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 44.4٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 81.2٪ افت را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی فصبا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۱۲:۳۱حاشیه سود عملیاتی: ۰٫۵٪
حاشیه سود خالص: ۳٫۷٪
تحلیل سود و زیان فصلی فصبا
بررسی عملکرد فصلی نماد فصبا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 48.8٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 24.4٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فصبا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 49.5٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 902.2٪ افت را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فصبا
داراییها
مجموع: ۲۶۴٬۴۳۹٬۴۲۳
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲۶۴٬۴۳۹٬۴۲۳
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۰۲٫۰۵
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۴٫۵
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۷۴x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
