امتیاز بنیادی فسوژ
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۵
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲۱,۷۰۱ ریال
قیمت هر سهم۱۳,۷۹۰ ریال
درصد ارزندگی۵۷.۴٪
توزیع سود قبلی۹۷٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۷.۹٪
EPS هر سهم۲,۵۹۰ ریال
EPSforward۹,۹۰۸ ریال
P/Ettm۵.۳۲
P/Eforward۱.۳۹
ارزش بازار۳٫۳ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سوژمیران
صنعت
گروه
رشد
۷۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۹۸/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۰/۱۰۰
۹۰/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
ارزش
۸۸/۱۰۰
P/E
۱۰۰/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
درصد ارزندگی
۹۰/۱۰۰
۴۸/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
P/D
۱۰۰/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
کیفیت
۸۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۹۲/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۹۲/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۷۳/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۳۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۸۹/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
رشد۷۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۸۸/۱۰۰
P/E۱۰۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۹۰/۱۰۰
P/D۱۰۰/۱۰۰
کیفیت۸۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۲/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۷۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۸۹/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فسوژ
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۴۹.۷۹٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فسوژ
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۲٫۶۱
۱۴۰۴
۴٫۷۸
۱۴۰۳
۵٫۸۱
۱۴۰۲
۶٫۶۴
۱۴۰۱
فصلی
۴٫۲۶
۱۴۰۵/۳
۲٫۶۱
۱۴۰۴/۱۲
۴٫۵۱
۱۴۰۴/۹
۳٫۶۷
۱۴۰۴/۶
۵٫۰۴
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فسوژ
- قیمت روز سهم:۱۳٬۷۹۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۲٬۵۹۰ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۹۷%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۹۵٫۱%
- سود نقدی هر سهم:۲٬۴۶۴ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۱۷٫۹%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۵/۱۲
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه فسوژ
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۲۰:۴۶حاشیه سود عملیاتی: ۷۲٫۴٪
حاشیه سود خالص: -
تحلیل سود و زیان سالانه فسوژ
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد فسوژ نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 56.0٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 74.2٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فسوژ نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 89.3٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 173.0٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی فسوژ
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۶:۵۹حاشیه سود عملیاتی: ۱۱۹٫۶٪
حاشیه سود خالص: ۱۲۲٫۲٪
تحلیل سود و زیان فصلی فسوژ
بررسی عملکرد فصلی نماد فسوژ نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 169.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل - افت را ثبت کرده است. سود خالص فسوژ نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 171.9٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 186.8٪ افت را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فسوژ
داراییها
مجموع: ۱۱٬۷۵۰٬۲۰۳
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۱۱٬۷۵۰٬۲۰۳
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۴٫۲۹
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۱٫۵۵
دارایی جاری به بدهی جاری
۴٫۴۱x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
