امتیاز بنیادی فروی
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۲۸۱
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲,۸۸۰ ریال
قیمت هر سهم۲,۹۷۰ ریال
درصد ارزندگی-۳٪
توزیع سود قبلی۱۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۰.۸٪
EPS هر سهم۱۸۰ ریال
EPSforward۳۴۰ ریال
P/Ettm۱۶.۴۸
P/Eforward۸.۷۴
ارزش بازار۲٫۸ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد ذوب روی اصفهان
صنعت
گروه
رشد
۷۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۱۰۰/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۶۰/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
ارزش
۴۸/۱۰۰
P/E
۴۱/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
درصد ارزندگی
۵۲/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
P/D
۳۱/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
کیفیت
۳۹/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۵۷/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۹۲/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۳۳/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۳۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۷/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
رشد۷۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۴۸/۱۰۰
P/E۴۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۲/۱۰۰
P/D۳۱/۱۰۰
کیفیت۳۹/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۷/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فروی
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فروی
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۵٫۴۲
۱۴۰۴
۱۳٫۲۹
۱۴۰۳
۱۴۰۲
۸٫۹۸
۱۴۰۱
فصلی
۷٫۸۳
۱۴۰۵/۳
۵٫۴۲
۱۴۰۴/۱۲
۲۲٫۹۱
۱۴۰۴/۹
۷٫۵۸
۱۴۰۴/۶
۱۰٫۵۷
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فروی
- قیمت روز سهم:۲٬۹۷۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱۸۰ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۱۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۱۳٫۸%
- سود نقدی هر سهم:۲۵ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۰٫۸%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۳/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۶:۰۵
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه فروی
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۱۳٬۰۴۱٬۷۱۱
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۱۱٬۰۰۷٬۳۲۶
٪۳۳۰٫۸۶رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۱۳برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد فروی
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت فروی
عملکرد سالانه فروی
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ۱۶:۵۸تحلیل سود و زیان سالانه فروی
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد فروی نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 63.8٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 46.0٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فروی نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 474.4٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 44.2٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی فروی
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۱۷:۰۳حاشیه سود عملیاتی: ۵٫۲٪
حاشیه سود خالص: ۸٫۵٪
تحلیل سود و زیان فصلی فروی
بررسی عملکرد فصلی نماد فروی نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 64.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 281.8٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فروی نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 55.8٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 325.5٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فروی
داراییها
مجموع: ۱۷٬۶۴۳٬۹۳۶
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۱۷٬۶۴۳٬۹۳۶
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۴۴٫۴
سود انباشته به ارزش بازار
٪۶٫۳۳
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۲۴x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
