امتیاز بنیادی فروسیل
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۲۶۰
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۱۶,۷۲۴ ریال
قیمت هر سهم۱۵,۲۳۰ ریال
درصد ارزندگی۹.۸٪
توزیع سود قبلی۱۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱.۵٪
EPS هر سهم۱,۶۱۹ ریال
EPSforward۳,۱۵۰ ریال
P/Ettm۹.۴۱
P/Eforward۴.۸۴
ارزش بازار۲٫۴ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فروسیلیسیم خمین
صنعت
گروه
رشد
۶۳/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۰/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۶۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
ارزش
۵۸/۱۰۰
P/E
۶۲/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۶۰/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
P/D
۳۴/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
کیفیت
۴۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۳۸/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۴۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۶/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۳/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد۶۳/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۶۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۰/۱۰۰
P/D۳۴/۱۰۰
کیفیت۴۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۳۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۳/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فروسیل
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فروسیل
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۶٫۴۷
۱۴۰۴
۱۰۱٫۱۹
۱۴۰۳
۵۴٫۹۷
۱۴۰۲
۱۶٫۸۴
۱۴۰۱
فصلی
۵٫۴۴
۱۴۰۵/۳
۶٫۴۷
۱۴۰۴/۱۲
۳۲٫۰۲
۱۴۰۴/۹
۱۰۹٫۵۴
۱۴۰۴/۶
۸۴٫۷۵
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فروسیل
- قیمت روز سهم:۱۵٬۲۳۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱٬۶۱۹ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۱۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۱۴٫۴%
- سود نقدی هر سهم:۲۳۳ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۱٫۵%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۰۸
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ ۱۷:۱۷
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه فروسیل
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۱۲٬۹۶۶٬۶۹۶
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۳۴۶٬۶۷۰
٪۸۱۱٫۲۱رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۴۷برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد فروسیل
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت فروسیل
عملکرد سالانه فروسیل
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۲:۴۷حاشیه سود عملیاتی: ۱۵٫۹٪
حاشیه سود خالص: ۲۲٫۱٪
تحلیل سود و زیان سالانه فروسیل
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد فروسیل نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 26.4٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 66.8٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فروسیل نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 214.3٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 792.1٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی فروسیل
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۲۳:۵۷حاشیه سود عملیاتی: ۱۱٫۱٪
حاشیه سود خالص: ۲۴٫۶٪
تحلیل سود و زیان فصلی فروسیل
بررسی عملکرد فصلی نماد فروسیل نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 103.8٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 95.0٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فروسیل نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 1357.5٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 3754.7٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فروسیل
داراییها
مجموع: ۱۹٬۵۲۴٬۵۹۵
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۱۹٬۵۲۴٬۵۹۵
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۶۴٫۲۱
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۵٫۴۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۸۱x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
