یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد شاهرود

صنعت
گروه
رشد۷۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۸۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۰/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۸/۱۰۰
P/D۶۳/۱۰۰
کیفیت۳۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۴/۱۰۰
امتیاز بنیادی فرود
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۲۳۷
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۹,۹۰۹ ریال
قیمت هر سهم۹,۳۲۰ ریال
درصد ارزندگی۶.۳٪
توزیع سود قبلی۷۹٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۷.۸٪
EPS هر سهم۹۰۸ ریال
EPSforward۱,۵۳۰ ریال
P/Ettm۱۰.۲۷
P/Eforward۶.۰۹
ارزش بازار۵ همت

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد شاهرود

صنعت
گروه
رشد۷۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۸۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۰/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۸/۱۰۰
P/D۶۳/۱۰۰
کیفیت۳۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۴/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد شاهرود

صنعت
گروه
رشد۷۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۸۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۰/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۸/۱۰۰
P/D۶۳/۱۰۰
کیفیت۳۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۴/۱۰۰

پیش بینی و سناریو سازی

پیش‌بینی دقیق صورت سود و زیان شرکت با استفاده از تحلیل داده‌های تاریخی و قابلیت سناریو سازی

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد شاهرود

صنعت
گروه
رشد۷۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۸۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۰/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۸/۱۰۰
P/D۶۳/۱۰۰
کیفیت۳۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۴/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد فرود

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد شاهرود

صنعت
گروه
رشد۷۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۸۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۰/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۸/۱۰۰
P/D۶۳/۱۰۰
کیفیت۳۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۴/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد شاهرود

صنعت
گروه
رشد۷۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۸۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۰/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۸/۱۰۰
P/D۶۳/۱۰۰
کیفیت۳۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۴/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی فرود

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۸۵
۱۴۰۴
۷٫۵۱
۱۴۰۳
۷٫۱۷
۱۴۰۲
۱۷٫۹۲
۱۴۰۱
فصلی
۶٫۱۶
۱۴۰۵/۳
۴٫۸۵
۱۴۰۴/۱۲
۵٫۳۵
۱۴۰۴/۹
۴٫۰۹
۱۴۰۴/۶
۵٫۲۵
۱۴۰۴/۳

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد شاهرود

صنعت
گروه
رشد۷۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۸۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۰/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۸/۱۰۰
P/D۶۳/۱۰۰
کیفیت۳۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۴/۱۰۰

سود نقدی نماد فرود

  • قیمت روز سهم:۹٬۳۲۰ ریال
  • سود هر سهم (EPS):۹۰۸ ریال
  • درصد توزیع سود اخیر:۷۹%
  • میانگین درصد توزیع سود (EMA):۸۰%
  • سود نقدی هر سهم:۷۲۷ ریال
  • بازدهی سود نقدی (D/P):۷٫۸%
  • تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۳/۳۰

روند تاریخی سود نقدی هر سهم

مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)

آخرین مجامع

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد شاهرود

صنعت
گروه
رشد۷۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۸۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۰/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۸/۱۰۰
P/D۶۳/۱۰۰
کیفیت۳۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۴/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد شاهرود

صنعت
گروه
رشد۷۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۸۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۰/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۸/۱۰۰
P/D۶۳/۱۰۰
کیفیت۳۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۴/۱۰۰

عملکرد سالانه فرود

حاشیه سود عملیاتی: ۹٫۱٪
حاشیه سود خالص: ۸٫۶٪

تحلیل سود و زیان سالانه فرود

عملکرد فصلی فرود

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ۱۷:۵۰

تحلیل سود و زیان فصلی فرود

بررسی عملکرد فصلی نماد فرود نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 161.3٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 226.6٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فرود نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 94.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 62.1٪ رشد را تجربه کرده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد شاهرود

صنعت
گروه
رشد۷۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۸۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۰/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۸/۱۰۰
P/D۶۳/۱۰۰
کیفیت۳۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۴/۱۰۰

ترازنامه نماد فرود

دارایی‌ها

مجموع: ۲۹٬۷۹۳٬۵۹۴

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۲۹٬۷۹۳٬۵۹۴

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۴۵٫۷۱
سود انباشته به ارزش بازار
٪۵٫۹
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۱۵x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد شاهرود

صنعت
گروه
رشد۷۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۸۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۰/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۸/۱۰۰
P/D۶۳/۱۰۰
کیفیت۳۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۴/۱۰۰

طرح‌های توسعه

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد شاهرود

صنعت
گروه
رشد۷۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۸۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۰/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۸/۱۰۰
P/D۶۳/۱۰۰
کیفیت۳۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۴/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.