امتیاز بنیادی فرآور
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۷۲
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۴,۱۹۳ ریال
قیمت هر سهم۶,۹۷۰ ریال
درصد ارزندگی-۳۹.۸٪
توزیع سود قبلی۵۷٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۳.۸٪
EPS هر سهم۴۵۶ ریال
EPSforward۶۵۰ ریال
P/Ettm۱۵.۳
P/Eforward۱۰.۷۳
ارزش بازار۳٫۵ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فرآوریموادمعدنیایران
صنعت
گروه
رشد
۴۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۹/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۶۹/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۶۱/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
ارزش
۳۶/۱۰۰
P/E
۳۶/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
درصد ارزندگی
۲۹/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
P/D
۴۵/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
کیفیت
۶۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۷۹/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۹۲/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۸/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۳۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۴۴/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
رشد۴۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش۶۱/۱۰۰
ارزش۳۶/۱۰۰
P/E۳۶/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۹/۱۰۰
P/D۴۵/۱۰۰
کیفیت۶۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۴/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فرآور
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۱۶.۷۷٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فرآور
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱۴۰۵
۱۷٫۶۸
۱۴۰۴
۳٫۵۹
۱۴۰۳
۶٫۲۸
۱۴۰۲
۱۸٫۸۱
۱۴۰۱
فصلی
۱۳٫۴۱
۱۴۰۵/۳
۱۷٫۶۸
۱۴۰۴/۱۲
۷٫۵۵
۱۴۰۴/۹
۳٫۶۳
۱۴۰۴/۶
۴٫۷۶
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فرآور
- قیمت روز سهم:۶٬۹۷۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۴۵۶ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۵۷%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۵۸٫۵%
- سود نقدی هر سهم:۲۶۷ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۳٫۸%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۶/۰۷
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ ۱۰:۱۵
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه فرآور
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۲۳٬۲۳۲٬۰۹۵
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۱۳۹٬۶۰۳
٪۲۹٫۲۵رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪−۴برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد فرآور
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت فرآور
عملکرد سالانه فرآور
حاشیه سود عملیاتی: ۲۴٫۵٪
حاشیه سود خالص: ۲۳٫۲٪
تحلیل سود و زیان سالانه فرآور
عملکرد فصلی فرآور
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۱۸:۰۶حاشیه سود عملیاتی: ۱۳٫۳٪
حاشیه سود خالص: ۱۱٫۹٪
تحلیل سود و زیان فصلی فرآور
بررسی عملکرد فصلی نماد فرآور نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 7.1٪ افت و نسبت به دوره مشابه قبل 59.7٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فرآور نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 58.2٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 218.9٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فرآور
داراییها
مجموع: ۱۷٬۲۶۶٬۸۰۶
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۱۷٬۲۶۶٬۸۰۶
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۸٫۵۲
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۳٫۵۱
دارایی جاری به بدهی جاری
۲٫۳۹x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
