امتیاز بنیادی فخوز
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۲۰
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۱,۷۱۱ ریال
قیمت هر سهم۲,۹۷۰ ریال
درصد ارزندگی-۴۲.۴٪
توزیع سود قبلی۳۲٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۳٪
EPS هر سهم۲۵۸ ریال
EPSforward۳۸۳ ریال
P/Ettm۱۱.۵۱
P/Eforward۷.۷۶
ارزش بازار۷۴ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد خوزستان
صنعت
گروه
رشد
۶۳/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۵۵/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۶۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۶۲/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
ارزش
۳۹/۱۰۰
P/E
۴۵/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۲۸/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
P/D
۴۱/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
کیفیت
۳۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۴۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۰/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۳/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد۶۳/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۵/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۶۲/۱۰۰
ارزش۳۹/۱۰۰
P/E۴۵/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۸/۱۰۰
P/D۴۱/۱۰۰
کیفیت۳۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۳/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فخوز
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۳۳.۹۶٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فخوز
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۷٫۹
۱۴۰۴
۶٫۸۱
۱۴۰۳
۸٫۹۱
۱۴۰۲
۱۱٫۵۶
۱۴۰۱
فصلی
۷٫۶۲
۱۴۰۵/۳
۷٫۹
۱۴۰۴/۱۲
۷٫۸۳
۱۴۰۴/۹
۵٫۷۱
۱۴۰۴/۶
۹٫۴
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فخوز
- قیمت روز سهم:۲٬۹۷۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۲۵۸ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۳۲%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۳۴٫۹%
- سود نقدی هر سهم:۹۰ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۳%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۵/۲۸
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۲:۱۹
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه فخوز
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۸۵۳٬۴۷۰٬۳۲۰
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۳۰۴٬۳۴۴٬۹۹۱
٪۵۳٫۷رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۱۵برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد فخوز
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت فخوز
عملکرد سالانه فخوز
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۲۰:۳۴حاشیه سود عملیاتی: ۱۰٫۶٪
حاشیه سود خالص: ۱۱٫۱٪
تحلیل سود و زیان سالانه فخوز
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد فخوز نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 21.4٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 35.4٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فخوز نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 13.7٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 3.6٪ افت را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی فخوز
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ۱۶:۳۰حاشیه سود عملیاتی: ۸٫۳٪
حاشیه سود خالص: ۶٫۲٪
تحلیل سود و زیان فصلی فخوز
بررسی عملکرد فصلی نماد فخوز نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 26.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 8.4٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص فخوز نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 44.4٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 24.1٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فخوز
داراییها
مجموع: ۱٬۳۷۵٬۵۰۷٬۶۵۳
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۱٬۳۷۵٬۵۰۷٬۶۵۳
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۴۳٫۶۴
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۲٫۵۱
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۶۸x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
