یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد خراسان

صنعت
گروه
رشد۶۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۷۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۹/۱۰۰
ارزش۴۶/۱۰۰
P/E۵۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۳۹/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۴۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۳/۱۰۰
امتیاز بنیادی فخاس
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۳۴۰
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲,۵۰۷ ریال
قیمت هر سهم۳,۳۴۰ ریال
درصد ارزندگی-۲۵٪
توزیع سود قبلی۲۲٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۲.۶٪
EPS هر سهم۳۶۲ ریال
EPSforward۵۷۲ ریال
P/Ettm۹.۲۲
P/Eforward۵.۸۴
ارزش بازار۴۲ همت

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد خراسان

صنعت
گروه
رشد۶۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۷۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۹/۱۰۰
ارزش۴۶/۱۰۰
P/E۵۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۳۹/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۴۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۳/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد خراسان

صنعت
گروه
رشد۶۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۷۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۹/۱۰۰
ارزش۴۶/۱۰۰
P/E۵۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۳۹/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۴۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۳/۱۰۰

پیش بینی و سناریو سازی

پیش‌بینی دقیق صورت سود و زیان شرکت با استفاده از تحلیل داده‌های تاریخی و قابلیت سناریو سازی

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد خراسان

صنعت
گروه
رشد۶۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۷۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۹/۱۰۰
ارزش۴۶/۱۰۰
P/E۵۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۳۹/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۴۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۳/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد فخاس

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۳۶.۵۶٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد خراسان

صنعت
گروه
رشد۶۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۷۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۹/۱۰۰
ارزش۴۶/۱۰۰
P/E۵۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۳۹/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۴۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۳/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد خراسان

صنعت
گروه
رشد۶۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۷۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۹/۱۰۰
ارزش۴۶/۱۰۰
P/E۵۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۳۹/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۴۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۳/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی فخاس

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۶٫۲
۱۴۰۴
۴٫۴۴
۱۴۰۳
۵٫۴۲
۱۴۰۲
۱۲٫۷۶
۱۴۰۱
فصلی
۵٫۸
۱۴۰۵/۳
۶٫۲
۱۴۰۴/۱۲
۵٫۹۱
۱۴۰۴/۹
۴٫۱۸
۱۴۰۴/۶
۴٫۶۴
۱۴۰۴/۳

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد خراسان

صنعت
گروه
رشد۶۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۷۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۹/۱۰۰
ارزش۴۶/۱۰۰
P/E۵۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۳۹/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۴۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۳/۱۰۰

سود نقدی نماد فخاس

  • قیمت روز سهم:۳٬۳۴۰ ریال
  • سود هر سهم (EPS):۳۶۲ ریال
  • درصد توزیع سود اخیر:۲۲%
  • میانگین درصد توزیع سود (EMA):۲۳٫۷%
  • سود نقدی هر سهم:۸۶ ریال
  • بازدهی سود نقدی (D/P):۲٫۶%
  • تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۱۰

روند تاریخی سود نقدی هر سهم

مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)

آخرین مجامع

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد خراسان

صنعت
گروه
رشد۶۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۷۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۹/۱۰۰
ارزش۴۶/۱۰۰
P/E۵۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۳۹/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۴۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۳/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد خراسان

صنعت
گروه
رشد۶۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۷۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۹/۱۰۰
ارزش۴۶/۱۰۰
P/E۵۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۳۹/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۴۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۳/۱۰۰

عملکرد سالانه فخاس

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ۱۲:۱۲
حاشیه سود عملیاتی: ۲۱٫۳٪
حاشیه سود خالص: ۲۰٫۷٪

تحلیل سود و زیان سالانه فخاس

بررسی عملکرد صورت‌های مالی سالانه نماد فخاس نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 24.4٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 20.9٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فخاس نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 18.0٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 52.8٪ افت را تجربه کرده است.

عملکرد فصلی فخاس

حاشیه سود عملیاتی: ۱۵٫۹٪
حاشیه سود خالص: ۱۱٫۶٪

تحلیل سود و زیان فصلی فخاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد خراسان

صنعت
گروه
رشد۶۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۷۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۹/۱۰۰
ارزش۴۶/۱۰۰
P/E۵۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۳۹/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۴۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۳/۱۰۰

ترازنامه نماد فخاس

دارایی‌ها

مجموع: ۴۰۵٬۷۵۷٬۷۳۴

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۴۰۵٬۷۵۷٬۷۳۴

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۵۳٫۸
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۳٫۸۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۴۴x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد خراسان

صنعت
گروه
رشد۶۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۷۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۹/۱۰۰
ارزش۴۶/۱۰۰
P/E۵۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۳۹/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۴۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۳/۱۰۰

طرح‌های توسعه

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد خراسان

صنعت
گروه
رشد۶۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۷۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۹۹/۱۰۰
ارزش۴۶/۱۰۰
P/E۵۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۳۹/۱۰۰
کیفیت۴۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۴۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۳/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.