امتیاز بنیادی فجهان
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۳۲۴
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲,۹۳۶ ریال
قیمت هر سهم۳,۲۷۰ ریال
درصد ارزندگی-۱۰.۲٪
توزیع سود قبلی۴۵٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۲.۶٪
EPS هر سهم۱۹۵ ریال
EPSforward۳۵۶ ریال
P/Ettm۱۶.۷۸
P/Eforward۹.۲
ارزش بازار۵۶ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد مجتمع جهان فولاد سیرجان
صنعت
گروه
رشد
۷۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۴۱/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۶۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
ارزش
۴۷/۱۰۰
P/E
۴۰/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۴۸/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
P/D
۳۹/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
کیفیت
۲۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۶/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۴۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۳۰/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۴/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد۷۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۴۷/۱۰۰
P/E۴۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۴۸/۱۰۰
P/D۳۹/۱۰۰
کیفیت۲۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۴/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فجهان
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فجهان
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱۴۰۵
۱۱٫۱۳
۱۴۰۳
۱۳٫۰۲
۱۴۰۲
۱۲٫۲۳
۱۴۰۱
فصلی
۸٫۵۴
۱۴۰۵/۳
۸٫۹۳
۱۴۰۴/۱۲
۱۲٫۳۲
۱۴۰۴/۹
۱۰٫۹۹
۱۴۰۴/۶
۱۳٫۴۹
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فجهان
- قیمت روز سهم:۳٬۲۷۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱۹۵ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۴۵%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۴۳٫۵%
- سود نقدی هر سهم:۸۵ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۲٫۶%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۱/۱۷
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ ۱۸:۲۶
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه فجهان
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۷۷۶٬۲۱۴٬۱۴۵
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۴۸٬۱۳۳٬۷۵۰
٪۱۸۶٫۸۳رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۷۶برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد فجهان
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت فجهان
عملکرد سالانه فجهان
آخرین داده: ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ۱۷:۰۸حاشیه سود عملیاتی: ۱۵٫۸٪
حاشیه سود خالص: ۱۴٫۲٪
تحلیل سود و زیان سالانه فجهان
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد فجهان نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 33.5٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 44.3٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فجهان نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 17.2٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 16.2٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی فجهان
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۷:۲۶حاشیه سود عملیاتی: ۱۰٫۶٪
حاشیه سود خالص: ۴٫۸٪
تحلیل سود و زیان فصلی فجهان
بررسی عملکرد فصلی نماد فجهان نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 143.9٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 133.7٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فجهان نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 36.7٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 173.0٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فجهان
داراییها
مجموع: ۶۸۵٬۸۸۶٬۵۷۳
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۶۸۵٬۸۸۶٬۵۷۳
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۹۴٫۲۱
سود انباشته به ارزش بازار
٪۵٫۱۱
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۶x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
