امتیاز بنیادی فجر
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۲۰۳
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۷,۱۸۸ ریال
قیمت هر سهم۷,۲۵۰ ریال
درصد ارزندگی-۰.۹٪
توزیع سود قبلی۷۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۰.۲٪
EPS هر سهم۱,۰۵۸ ریال
EPSforward۱,۸۲۱ ریال
P/Ettm۶.۸۵
P/Eforward۳.۹۸
ارزش بازار۱۵ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد امیرکبیرکاشان
صنعت
گروه
رشد
۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۲۹/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۶۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۸۷/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
ارزش
۶۳/۱۰۰
P/E
۷۲/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۵۴/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
P/D
۷۴/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
کیفیت
۵۳/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۶۸/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۴۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۱/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۳۴/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۸۷/۱۰۰
ارزش۶۳/۱۰۰
P/E۷۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۴/۱۰۰
P/D۷۴/۱۰۰
کیفیت۵۳/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۴/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فجر
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۴۷.۳۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فجر
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۲۸
۱۴۰۴
۴٫۶۸
۱۴۰۳
۲٫۶۸
۱۴۰۲
۵٫۵۹
۱۴۰۱
فصلی
۳٫۱۱
۱۴۰۵/۳
۴٫۲۸
۱۴۰۴/۱۲
۴٫۳۷
۱۴۰۴/۹
۳٫۹۲
۱۴۰۴/۶
۴٫۷۶
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فجر
- قیمت روز سهم:۷٬۲۵۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱٬۰۵۸ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۷۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۷۰%
- سود نقدی هر سهم:۷۴۱ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۱۰٫۲%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۳/۰۵
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۶:۰۰
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه فجر
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۱۲۳٬۵۲۸٬۳۵۹
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۲٬۹۵۰٬۱۲۷
٪۱۱۳٫۴۷رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۳۸برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد فجر
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت فجر
عملکرد سالانه فجر
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ۱۵:۲۱حاشیه سود عملیاتی: ۱۶٫۸٪
حاشیه سود خالص: ۱۶٫۲٪
تحلیل سود و زیان سالانه فجر
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد فجر نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 25.4٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 20.4٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فجر نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 10.6٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 41.2٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی فجر
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۵:۱۱حاشیه سود عملیاتی: ۲۰٫۳٪
حاشیه سود خالص: ۱۹٫۷٪
تحلیل سود و زیان فصلی فجر
بررسی عملکرد فصلی نماد فجر نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 33.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 56.1٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فجر نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 154.9٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 387.0٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فجر
داراییها
مجموع: ۸۳٬۰۹۰٬۶۸۴
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۸۳٬۰۹۰٬۶۸۴
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۳۲٫۲
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۲٫۹۸
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۸۳x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
