امتیاز بنیادی فتوسا
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۲۵
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۹,۲۲۳ ریال
قیمت هر سهم۷,۰۳۰ ریال
درصد ارزندگی۳۱.۲٪
توزیع سود قبلی۱۷٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۳.۶٪
EPS هر سهم۱,۳۷۷ ریال
EPSforward۲,۳۱۸ ریال
P/Ettm۵.۱۱
P/Eforward۳.۰۳
ارزش بازار۱٫۹ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
صنعت
گروه
رشد
۸۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۱۰۰/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
ارزش
۷۵/۱۰۰
P/E
۹۰/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
درصد ارزندگی
۷۳/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
P/D
۴۴/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
کیفیت
۵۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۳۸/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۹۲/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۷۶/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۳۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۸/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
رشد۸۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۷۵/۱۰۰
P/E۹۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۷۳/۱۰۰
P/D۴۴/۱۰۰
کیفیت۵۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۳۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۷۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۸/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فتوسا
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فتوسا
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۲٫۰۱
۱۴۰۴
۱۰٫۸۱
۱۴۰۳
۱۷٫۸۷
۱۴۰۲
۴٫۵۶
۱۴۰۱
فصلی
۲٫۵۵
۱۴۰۵/۳
۲٫۰۱
۱۴۰۴/۱۲
۱۰٫۴۴
۱۴۰۴/۹
۱۲٫۹۱
۱۴۰۴/۶
۵۴٫۶۱
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فتوسا
- قیمت روز سهم:۷٬۰۳۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱٬۳۷۷ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۱۷%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۱۸٫۵%
- سود نقدی هر سهم:۲۵۴ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۳٫۶%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۲۵
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۵:۱۴
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه فتوسا
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۱۹٬۰۷۵٬۷۴۹
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۱٬۶۰۴٬۱۶۷
٪۲۹۰٫۱۲رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۹برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد فتوسا
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت فتوسا
عملکرد سالانه فتوسا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ ۱۹:۴۴حاشیه سود عملیاتی: ۱۳٫۷٪
حاشیه سود خالص: ۱۳٫۸٪
تحلیل سود و زیان سالانه فتوسا
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد فتوسا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 65.6٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 129.0٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فتوسا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 233.9٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 452.4٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی فتوسا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۶:۱۹حاشیه سود عملیاتی: ۱۸٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۱۹٫۸٪
تحلیل سود و زیان فصلی فتوسا
بررسی عملکرد فصلی نماد فتوسا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 93.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 11.2٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص فتوسا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 2141.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 313.6٪ افت را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فتوسا
داراییها
مجموع: ۱۷٬۹۵۸٬۴۶۶
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۱۷٬۹۵۸٬۴۶۶
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۶۲٫۹۱
سود انباشته به ارزش بازار
٪۲۲٫۹۲
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۵۳x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
