امتیاز بنیادی فایرا
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۱۵
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲۱,۳۷۷ ریال
قیمت هر سهم۱۴,۲۹۰ ریال
درصد ارزندگی۴۹.۶٪
توزیع سود قبلی۵۸٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۹.۵٪
EPS هر سهم۲,۴۱۶ ریال
EPSforward۴,۰۵۱ ریال
P/Ettm۵.۹۱
P/Eforward۳.۵۳
ارزش بازار۸۹ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد آلومینیومایران
صنعت
گروه
رشد
۸۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۷۷/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
ارزش
۸۰/۱۰۰
P/E
۸۰/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
درصد ارزندگی
۸۵/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
P/D
۷۱/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
کیفیت
۷۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۸۱/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۹۲/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۷۵/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۳۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۴۷/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
رشد۸۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۷۷/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۸۰/۱۰۰
P/E۸۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۸۵/۱۰۰
P/D۷۱/۱۰۰
کیفیت۷۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۱/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۷۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۷/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فایرا
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فایرا
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۰۷
۱۴۰۴
۷٫۶۳
۱۴۰۳
۷٫۴۳
۱۴۰۲
۸٫۹۴
۱۴۰۱
فصلی
۴٫۲۸
۱۴۰۵/۳
۴٫۰۷
۱۴۰۴/۱۲
۶٫۵۳
۱۴۰۴/۹
۶٫۴۸
۱۴۰۴/۶
۶٫۶۶
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فایرا
- قیمت روز سهم:۱۴٬۲۹۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۲٬۴۱۶ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۵۸%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۵۶٫۵%
- سود نقدی هر سهم:۱٬۳۶۴ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۹٫۵%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۰
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
برای این نماد دادهای در بخش سالانه ثبت نشده است.
عملکرد فصلی فایرا
حاشیه سود عملیاتی: ۳۱٪
حاشیه سود خالص: ۲۳٫۹٪
تحلیل سود و زیان فصلی فایرا
ترازنامه نماد فایرا
داراییها
مجموع: ۴۱۰٬۵۲۱٬۸۸۲
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۴۱۰٬۵۲۱٬۸۸۲
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۸٫۳۴
سود انباشته به ارزش بازار
٪۲۱٫۳۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۲٫۵۸x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
