یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد آلومتک‌

صنعت
گروه
رشد۳۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۲۷/۱۰۰
P/E۱۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۷/۱۰۰
P/D۲۶/۱۰۰
کیفیت۴۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۶۸/۱۰۰
امتیاز بنیادی فالوم
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۵۷۲
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۷۸۱ ریال
قیمت هر سهم۱,۳۷۲ ریال
درصد ارزندگی-۴۳٪
توزیع سود قبلی۱۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)-۰.۱٪
EPS هر سهم-۱۱ ریال
EPSforward-۴ ریال
P/Ettm-۱۲۱.۲۸
P/Eforward-۳۳۳.۸۹
ارزش بازار۲ همت

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد آلومتک‌

صنعت
گروه
رشد۳۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۲۷/۱۰۰
P/E۱۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۷/۱۰۰
P/D۲۶/۱۰۰
کیفیت۴۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۶۸/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد آلومتک‌

صنعت
گروه
رشد۳۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۲۷/۱۰۰
P/E۱۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۷/۱۰۰
P/D۲۶/۱۰۰
کیفیت۴۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۶۸/۱۰۰

پیش بینی و سناریو سازی

پیش‌بینی دقیق صورت سود و زیان شرکت با استفاده از تحلیل داده‌های تاریخی و قابلیت سناریو سازی

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد آلومتک‌

صنعت
گروه
رشد۳۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۲۷/۱۰۰
P/E۱۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۷/۱۰۰
P/D۲۶/۱۰۰
کیفیت۴۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۶۸/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد فالوم

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۱۶.۵۹٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد آلومتک‌

صنعت
گروه
رشد۳۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۲۷/۱۰۰
P/E۱۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۷/۱۰۰
P/D۲۶/۱۰۰
کیفیت۴۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۶۸/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد آلومتک‌

صنعت
گروه
رشد۳۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۲۷/۱۰۰
P/E۱۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۷/۱۰۰
P/D۲۶/۱۰۰
کیفیت۴۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۶۸/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی فالوم

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱۴۰۵
۱۴۶٫۹۲
۱۴۰۴
۶۸٫۲۸
۱۴۰۳
۱۴۰۲
۹٫۸۶
۱۴۰۱
فصلی
۱۴۰۵/۳
۱۴۰۴/۱۲
۳٬۳۲۸٫۸۲
۱۴۰۴/۹
۱۴۶٫۹۲
۱۴۰۴/۶
۱۴۰۴/۳

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد آلومتک‌

صنعت
گروه
رشد۳۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۲۷/۱۰۰
P/E۱۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۷/۱۰۰
P/D۲۶/۱۰۰
کیفیت۴۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۶۸/۱۰۰

سود نقدی نماد فالوم

  • قیمت روز سهم:۱٬۳۷۲ ریال
  • سود هر سهم (EPS):‎−۱۱ ریال
  • درصد توزیع سود اخیر:۱۰%
  • میانگین درصد توزیع سود (EMA):۱۰٫۱%
  • سود نقدی هر سهم:‎−۱ ریال
  • بازدهی سود نقدی (D/P):‎−۰٫۱%
  • تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۴/۱۰/۲۲

روند تاریخی سود نقدی هر سهم

مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)

آخرین مجامع

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد آلومتک‌

صنعت
گروه
رشد۳۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۲۷/۱۰۰
P/E۱۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۷/۱۰۰
P/D۲۶/۱۰۰
کیفیت۴۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۶۸/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد آلومتک‌

صنعت
گروه
رشد۳۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۲۷/۱۰۰
P/E۱۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۷/۱۰۰
P/D۲۶/۱۰۰
کیفیت۴۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۶۸/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش سالانه ثبت نشده است.

عملکرد فصلی فالوم

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۵:۱۳
حاشیه سود عملیاتی: ۰٫۳٪
حاشیه سود خالص: ‎−۱٫۲٪

تحلیل سود و زیان فصلی فالوم

بررسی عملکرد فصلی نماد فالوم نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 21.0٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 35.3٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فالوم نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 4433.9٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 98.7٪ افت را تجربه کرده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد آلومتک‌

صنعت
گروه
رشد۳۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۲۷/۱۰۰
P/E۱۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۷/۱۰۰
P/D۲۶/۱۰۰
کیفیت۴۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۶۸/۱۰۰

ترازنامه نماد فالوم

دارایی‌ها

مجموع: ۳۱٬۴۵۲٬۱۸۵

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۳۱٬۴۵۲٬۱۸۵

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۳۹٫۸۶
سود انباشته به ارزش بازار
٪۲٫۲۷
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۲۴x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد آلومتک‌

صنعت
گروه
رشد۳۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۲۷/۱۰۰
P/E۱۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۷/۱۰۰
P/D۲۶/۱۰۰
کیفیت۴۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۶۸/۱۰۰

طرح‌های توسعه

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد آلومتک‌

صنعت
گروه
رشد۳۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۲۷/۱۰۰
P/E۱۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۷/۱۰۰
P/D۲۶/۱۰۰
کیفیت۴۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۶۸/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.