یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد کالسیمین‌

صنعت
گروه
رشد۵۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۶/۱۰۰
ارزش۶۵/۱۰۰
P/E۸۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۲/۱۰۰
P/D۷۹/۱۰۰
کیفیت۵۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۱۰۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۸/۱۰۰
امتیاز بنیادی فاسمین
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۲۳۷
برچسب بنیادی:
قیمت منصفانه هر سهم۲,۵۱۷ ریال
قیمت هر سهم۲,۶۱۹ ریال
درصد ارزندگی-۳.۹٪
توزیع سود قبلی۵۴٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۱.۳٪
EPS هر سهم۵۳۶ ریال
EPSforward۷۴۸ ریال
P/Ettm۴.۸۸
P/Eforward۳.۵
ارزش بازار۶٫۳ همت

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد کالسیمین‌

صنعت
گروه
رشد۵۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۶/۱۰۰
ارزش۶۵/۱۰۰
P/E۸۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۲/۱۰۰
P/D۷۹/۱۰۰
کیفیت۵۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۱۰۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۸/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد کالسیمین‌

صنعت
گروه
رشد۵۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۶/۱۰۰
ارزش۶۵/۱۰۰
P/E۸۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۲/۱۰۰
P/D۷۹/۱۰۰
کیفیت۵۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۱۰۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۸/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد کالسیمین‌

صنعت
گروه
رشد۵۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۶/۱۰۰
ارزش۶۵/۱۰۰
P/E۸۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۲/۱۰۰
P/D۷۹/۱۰۰
کیفیت۵۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۱۰۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۸/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد فاسمین

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۳۳.۵۵٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد کالسیمین‌

صنعت
گروه
رشد۵۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۶/۱۰۰
ارزش۶۵/۱۰۰
P/E۸۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۲/۱۰۰
P/D۷۹/۱۰۰
کیفیت۵۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۱۰۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۸/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد کالسیمین‌

صنعت
گروه
رشد۵۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۶/۱۰۰
ارزش۶۵/۱۰۰
P/E۸۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۲/۱۰۰
P/D۷۹/۱۰۰
کیفیت۵۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۱۰۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۸/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی فاسمین

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۷٫۴۴
۱۴۰۴
۶٫۴۴
۱۴۰۳
۷٫۳۸
۱۴۰۲
۶٫۹۷
۱۴۰۱
فصلی
۴٫۸۸
۱۴۰۵/۳
۷٫۴۴
۱۴۰۴/۱۲
۱۱٫۱۸
۱۴۰۴/۹
۵٫۴۵
۱۴۰۴/۶
۷٫۰۷
۱۴۰۴/۳

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد کالسیمین‌

صنعت
گروه
رشد۵۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۶/۱۰۰
ارزش۶۵/۱۰۰
P/E۸۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۲/۱۰۰
P/D۷۹/۱۰۰
کیفیت۵۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۱۰۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۸/۱۰۰

سود نقدی نماد فاسمین

  • قیمت روز سهم:۲٬۶۱۹ ریال
  • سود هر سهم (EPS):۵۳۶ ریال
  • درصد توزیع سود اخیر:۵۴%
  • میانگین درصد توزیع سود (EMA):۵۵٫۳%
  • سود نقدی هر سهم:۲۹۷ ریال
  • بازدهی سود نقدی (D/P):۱۱٫۳%
  • تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۴/۰۸/۰۴

روند تاریخی سود نقدی هر سهم

مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)

آخرین مجامع

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد کالسیمین‌

صنعت
گروه
رشد۵۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۶/۱۰۰
ارزش۶۵/۱۰۰
P/E۸۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۲/۱۰۰
P/D۷۹/۱۰۰
کیفیت۵۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۱۰۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۸/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد کالسیمین‌

صنعت
گروه
رشد۵۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۶/۱۰۰
ارزش۶۵/۱۰۰
P/E۸۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۲/۱۰۰
P/D۷۹/۱۰۰
کیفیت۵۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۱۰۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۸/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش سالانه ثبت نشده است.

عملکرد فصلی فاسمین

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ۱۸:۴۷
حاشیه سود عملیاتی: ۱۸٪
حاشیه سود خالص: ۱۰٫۳٪

تحلیل سود و زیان فصلی فاسمین

بررسی عملکرد فصلی نماد فاسمین نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 31.8٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 82.1٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فاسمین نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 2.8٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 522.3٪ رشد را تجربه کرده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد کالسیمین‌

صنعت
گروه
رشد۵۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۶/۱۰۰
ارزش۶۵/۱۰۰
P/E۸۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۲/۱۰۰
P/D۷۹/۱۰۰
کیفیت۵۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۱۰۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۸/۱۰۰

ترازنامه نماد فاسمین

دارایی‌ها

مجموع: ۱۴۰٬۸۴۵٬۱۵۱

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۱۴۰٬۸۴۵٬۱۵۱

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۳۶٫۹۶
سود انباشته به ارزش بازار
٪۴۵٫۳۹
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۵۳x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد کالسیمین‌

صنعت
گروه
رشد۵۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۶/۱۰۰
ارزش۶۵/۱۰۰
P/E۸۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۲/۱۰۰
P/D۷۹/۱۰۰
کیفیت۵۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۱۰۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۸/۱۰۰
طرح توسعه‌ای ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد کالسیمین‌

صنعت
گروه
رشد۵۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۶/۱۰۰
ارزش۶۵/۱۰۰
P/E۸۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۲/۱۰۰
P/D۷۹/۱۰۰
کیفیت۵۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۱۰۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۸/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.