امتیاز بنیادی غزر
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۲۰۳
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۶,۱۲۲ ریال
قیمت هر سهم۵,۱۸۰ ریال
درصد ارزندگی۱۸.۲٪
توزیع سود قبلی۴۵٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۴.۹٪
EPS هر سهم۶۱۴ ریال
EPSforward۱,۰۰۲ ریال
P/Ettm۸.۴۴
P/Eforward۵.۱۷
ارزش بازار۲۲ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد صنعتی زر ماکارون
صنعت
گروه
رشد
۶۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۷۱/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
۶۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۸۳/۱۰۰
۸۴/۱۰۰
۸۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۵۶/۱۰۰
۹۰/۱۰۰
۷۱/۱۰۰
ارزش
۶۲/۱۰۰
P/E
۵۹/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
درصد ارزندگی
۶۵/۱۰۰
۶۴/۱۰۰
۶۴/۱۰۰
P/D
۵۰/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۴۶/۱۰۰
کیفیت
۶۳/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۸۴/۱۰۰
۷۴/۱۰۰
۷۷/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۳/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۵۹/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۷/۱۰۰
رشد۶۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۷۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۸۳/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۶/۱۰۰
ارزش۶۲/۱۰۰
P/E۵۹/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۵/۱۰۰
P/D۵۰/۱۰۰
کیفیت۶۳/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۹/۱۰۰
ارزشگذاری نماد غزر
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی غزر
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۳٫۸۶
۱۴۰۴
۳٫۰۶
۱۴۰۳
۷٫۲۲
۱۴۰۲
۸٫۵
۱۴۰۱
فصلی
۵٫۸۵
۱۴۰۵/۳
۳٫۸۶
۱۴۰۴/۱۲
۳٫۱۷
۱۴۰۴/۹
۳٫۱
۱۴۰۴/۶
۳٫۷۵
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد غزر
- قیمت روز سهم:۵٬۱۸۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۶۱۴ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۴۵%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۴۱٫۶%
- سود نقدی هر سهم:۲۵۵ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۴٫۹%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۶:۵۴
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه غزر
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۱۱۹٬۴۴۲٬۶۴۷
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۹٬۲۶۰٬۵۴۹
٪۷۰٫۱۴رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۴۶٫۹میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۴۶برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد غزر
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت غزر
عملکرد سالانه غزر
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۲۰:۲۸حاشیه سود عملیاتی: ۲۳٫۲٪
حاشیه سود خالص: ۱۹٪
تحلیل سود و زیان سالانه غزر
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد غزر نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 40.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 60.7٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص غزر نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 69.6٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 70.6٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی غزر
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۹:۵۵حاشیه سود عملیاتی: ۲۹٫۱٪
حاشیه سود خالص: ۲۱٫۹٪
تحلیل سود و زیان فصلی غزر
بررسی عملکرد فصلی نماد غزر نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 65.8٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 56.4٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص غزر نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 78.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 96.2٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد غزر
داراییها
مجموع: ۱۰۸٬۳۸۹٬۵۲۸
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۱۰۸٬۳۸۹٬۵۲۸
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۶٫۴۴
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۳٫۸۲
دارایی جاری به بدهی جاری
۲٫۶۶x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
