امتیاز بنیادی شگویا
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۳۳
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۷,۳۲۴ ریال
قیمت هر سهم۱۱,۷۴۰ ریال
درصد ارزندگی-۳۷.۶٪
توزیع سود قبلی۹۱٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۸.۶٪
EPS هر سهم۱,۱۱۱ ریال
EPSforward۱,۶۰۱ ریال
P/Ettm۱۰.۵۷
P/Eforward۷.۳۳
ارزش بازار۳۹ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی تندگویان
صنعت
گروه
رشد
۵۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۵۶/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۶۰/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۵۳/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
ارزش
۴۳/۱۰۰
P/E
۴۶/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی
۳۱/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
P/D
۶۷/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
کیفیت
۳۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۱۴/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۴۶/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۱/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
رشد۵۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۳/۱۰۰
ارزش۴۳/۱۰۰
P/E۴۶/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۱/۱۰۰
P/D۶۷/۱۰۰
کیفیت۳۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۱۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۱/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شگویا
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۳۷.۳۴٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شگویا
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۶٫۲۱
۱۴۰۴
۱۱٫۸۸
۱۴۰۳
۸٫۵۹
۱۴۰۲
۱۰٫۳۲
۱۴۰۱
فصلی
۹٫۴۱
۱۴۰۵/۳
۶٫۲۱
۱۴۰۴/۱۲
۹٫۰۲
۱۴۰۴/۹
۶٫۲۵
۱۴۰۴/۶
۲۲٫۲۵
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شگویا
- قیمت روز سهم:۱۱٬۷۴۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱٬۱۱۱ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۹۱%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۹۱٫۱%
- سود نقدی هر سهم:۱٬۰۱۳ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۸٫۶%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۰۷
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۰:۲۷
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه شگویا
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۴۹۹٬۹۳۱٬۰۵۹
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۰
٪۸۰٫۰۲رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۴۲٫۱میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۱۶برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد شگویا
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت شگویا
عملکرد سالانه شگویا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۲۳:۱۸حاشیه سود عملیاتی: ۱۲٫۷٪
حاشیه سود خالص: ۱۱٫۸٪
تحلیل سود و زیان سالانه شگویا
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شگویا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 33.0٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 53.0٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شگویا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 8.8٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 133.2٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شگویا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۳:۳۳حاشیه سود عملیاتی: ۹٪
حاشیه سود خالص: ۷٫۸٪
تحلیل سود و زیان فصلی شگویا
بررسی عملکرد فصلی نماد شگویا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 42.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 5.8٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص شگویا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 253.2٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 92.0٪ افت را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شگویا
داراییها
مجموع: ۳۹۲٬۹۲۷٬۳۵۷
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۳۹۲٬۹۲۷٬۳۵۷
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۷۶٫۰۵
سود انباشته به ارزش بازار
٪۹٫۶۹
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۸۳x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
