امتیاز بنیادی شکلر
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۸۸
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۳۶,۶۳۴ ریال
قیمت هر سهم۲۷,۲۴۰ ریال
درصد ارزندگی۳۴.۵٪
توزیع سود قبلی۶۱٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۶.۸٪
EPS هر سهم۲,۹۹۹ ریال
EPSforward۵,۸۷۱ ریال
P/Ettm۹.۰۸
P/Eforward۴.۶۴
ارزش بازار۱۱ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نیروکلر
صنعت
گروه
رشد
۸۳/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۶۱/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۹۸/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
ارزش
۶۷/۱۰۰
P/E
۶۴/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی
۷۶/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
P/D
۵۸/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
کیفیت
۵۸/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۸۸/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۴۷/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۴۱/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
رشد۸۳/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۹۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E۶۴/۱۰۰
درصد ارزندگی۷۶/۱۰۰
P/D۵۸/۱۰۰
کیفیت۵۸/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۱/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شکلر
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شکلر
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۶٫۴۸
۱۴۰۴
۷٫۶۹
۱۴۰۳
۷٫۳۵
۱۴۰۲
۴٫۹۴
۱۴۰۱
فصلی
۵٫۹
۱۴۰۵/۵
۴٫۲۴
۱۴۰۵/۲
۵٫۷
۱۴۰۴/۱۱
۶٫۴۸
۱۴۰۴/۸
۵٫۸۷
۱۴۰۴/۵
سود نقدی نماد شکلر
- قیمت روز سهم:۲۷٬۲۴۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۲٬۹۹۹ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۶۱%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۶۱٫۷%
- سود نقدی هر سهم:۱٬۸۴۹ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۶٫۸%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۴/۱۱/۲۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۶:۵۳
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه شکلر
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۲۴٬۸۹۶٬۸۸۸
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۸٬۱۴۲٬۴۵۲
٪۱۶۷٫۴۲رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۷۹برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد شکلر
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت شکلر
عملکرد سالانه شکلر
آخرین داده: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۰۹:۲۶حاشیه سود عملیاتی: ۴۹٫۳٪
حاشیه سود خالص: ۴۶٪
تحلیل سود و زیان سالانه شکلر
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شکلر نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 39.0٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 55.8٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شکلر نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 26.1٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 84.1٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شکلر
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۹:۰۰حاشیه سود عملیاتی: ۵۴٪
حاشیه سود خالص: ۴۶٫۴٪
تحلیل سود و زیان فصلی شکلر
بررسی عملکرد فصلی نماد شکلر نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 70.9٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 111.8٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شکلر نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 98.1٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 139.3٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شکلر
داراییها
مجموع: ۲۸٬۳۴۴٬۸۱۰
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲۸٬۳۴۴٬۸۱۰
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۰٫۸۴
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۰٫۳۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۱۳x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
