یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی امیرکبیر

صنعت
گروه
رشد۳۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۷۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۱۰۰/۱۰۰
کیفیت۷۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۹۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۰/۱۰۰
امتیاز بنیادی شکبیر
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۳۲۴
برچسب بنیادی:
قیمت منصفانه هر سهم۱۰۱,۲۲۳ ریال
قیمت هر سهم۱۳۲,۷۰۰ ریال
درصد ارزندگی-۲۳.۷٪
توزیع سود قبلی۸۷٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۸.۴٪
EPS هر سهم۲۷,۸۷۶ ریال
EPSforward۳۱,۷۳۲ ریال
P/Ettm۴.۷۶
P/Eforward۴.۱۸
ارزش بازار۴۸ همت

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی امیرکبیر

صنعت
گروه
رشد۳۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۷۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۱۰۰/۱۰۰
کیفیت۷۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۹۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۰/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی امیرکبیر

صنعت
گروه
رشد۳۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۷۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۱۰۰/۱۰۰
کیفیت۷۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۹۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۰/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی امیرکبیر

صنعت
گروه
رشد۳۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۷۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۱۰۰/۱۰۰
کیفیت۷۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۹۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۰/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد شکبیر

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۲۰.۸۰٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی امیرکبیر

صنعت
گروه
رشد۳۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۷۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۱۰۰/۱۰۰
کیفیت۷۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۹۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۰/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی امیرکبیر

صنعت
گروه
رشد۳۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۷۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۱۰۰/۱۰۰
کیفیت۷۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۹۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۰/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی شکبیر

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۸۳
۱۴۰۴
۴٫۱۳
۱۴۰۳
۹٫۱۲
۱۴۰۲
۷٫۳۲
۱۴۰۱
فصلی
۴٫۸۶
۱۴۰۵/۳
۴٫۸۳
۱۴۰۴/۱۲
۵٫۵۸
۱۴۰۴/۹
۴٫۷۳
۱۴۰۴/۶
۴٫۶۲
۱۴۰۴/۳

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی امیرکبیر

صنعت
گروه
رشد۳۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۷۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۱۰۰/۱۰۰
کیفیت۷۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۹۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۰/۱۰۰

سود نقدی نماد شکبیر

  • قیمت روز سهم:۱۳۲٬۷۰۰ ریال
  • سود هر سهم (EPS):۲۷٬۸۷۶ ریال
  • درصد توزیع سود اخیر:۸۷%
  • میانگین درصد توزیع سود (EMA):۸۷٫۷%
  • سود نقدی هر سهم:۲۴٬۴۳۶ ریال
  • بازدهی سود نقدی (D/P):۱۸٫۴%
  • تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۲۹

روند تاریخی سود نقدی هر سهم

مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)

آخرین مجامع

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی امیرکبیر

صنعت
گروه
رشد۳۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۷۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۱۰۰/۱۰۰
کیفیت۷۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۹۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۰/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی امیرکبیر

صنعت
گروه
رشد۳۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۷۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۱۰۰/۱۰۰
کیفیت۷۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۹۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۰/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش سالانه ثبت نشده است.

عملکرد فصلی شکبیر

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۶:۳۰
حاشیه سود عملیاتی: ۱۷٫۲٪
حاشیه سود خالص: ۱۶٫۵٪

تحلیل سود و زیان فصلی شکبیر

بررسی عملکرد فصلی نماد شکبیر نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 22.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 30.0٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص شکبیر نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 38.2٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 35.7٪ افت را تجربه کرده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی امیرکبیر

صنعت
گروه
رشد۳۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۷۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۱۰۰/۱۰۰
کیفیت۷۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۹۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۰/۱۰۰

ترازنامه نماد شکبیر

دارایی‌ها

مجموع: ۳۱۵٬۵۷۳٬۸۳۶

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۳۱۵٬۵۷۳٬۸۳۶

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۴۰٫۹۴
سود انباشته به ارزش بازار
٪۲۸٫۳۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۸۷x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی امیرکبیر

صنعت
گروه
رشد۳۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۷۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۱۰۰/۱۰۰
کیفیت۷۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۹۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۰/۱۰۰
طرح توسعه‌ای ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی امیرکبیر

صنعت
گروه
رشد۳۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴/۱۰۰
ارزش۵۸/۱۰۰
P/E۷۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۹/۱۰۰
P/D۱۰۰/۱۰۰
کیفیت۷۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۹۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۰/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.