امتیاز بنیادی شپدیس
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۰۶
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۹,۶۴۳ ریال
قیمت هر سهم۱۳,۶۷۰ ریال
درصد ارزندگی-۲۹.۵٪
توزیع سود قبلی۲۲٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۴.۱٪
EPS هر سهم۱,۸۸۴ ریال
EPSforward۲,۴۱۸ ریال
P/Ettm۷.۲۶
P/Eforward۵.۶۵
ارزش بازار۳۱۸ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی پردیس
صنعت
گروه
رشد
۴۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۵۰/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۴۲/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۷۶/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۳۹/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
ارزش
۴۴/۱۰۰
P/E
۵۶/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۳۶/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
P/D
۴۶/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
کیفیت
۵۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۸۵/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۸۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۴۴/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۴۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۴۰/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
رشد۴۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۳۹/۱۰۰
ارزش۴۴/۱۰۰
P/E۵۶/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۶/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۵۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۴/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۰/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شپدیس
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۲۴.۱۸٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شپدیس
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۵٫۰۷
۱۴۰۴
۶٫۰۵
۱۴۰۳
۴٫۶۲
۱۴۰۲
۴٫۴۲
۱۴۰۱
فصلی
۶٫۸۸
۱۴۰۵/۳
۶٫۳۸
۱۴۰۴/۱۲
۶٫۴۷
۱۴۰۴/۹
۵٫۰۷
۱۴۰۴/۶
۷٫۶۵
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شپدیس
- قیمت روز سهم:۱۳٬۶۷۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱٬۸۸۴ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۲۲%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۲۹٫۵%
- سود نقدی هر سهم:۵۵۶ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۴٫۱%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۴/۰۹/۲۲
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۴:۴۲
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه شپدیس
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۲۶۰٬۰۴۳٬۴۰۱
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۶۴۷٬۳۰۵٬۶۹۴
٪۴۲رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۸٫۲میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۱۶برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد شپدیس
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت شپدیس
عملکرد سالانه شپدیس
آخرین داده: ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱۹:۳۹حاشیه سود عملیاتی: ۵۲٪
حاشیه سود خالص: ۵۴٫۶٪
تحلیل سود و زیان سالانه شپدیس
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شپدیس نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 32.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 41.6٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شپدیس نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 18.6٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 53.6٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شپدیس
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۲۱:۵۷حاشیه سود عملیاتی: ۵۰٫۶٪
حاشیه سود خالص: ۵۰٪
تحلیل سود و زیان فصلی شپدیس
بررسی عملکرد فصلی نماد شپدیس نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 72.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 33.4٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص شپدیس نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 109.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 62.0٪ افت را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شپدیس
داراییها
مجموع: ۱٬۰۰۱٬۳۸۱٬۹۸۶
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۱٬۰۰۱٬۳۸۱٬۹۸۶
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۴٫۱۸
سود انباشته به ارزش بازار
٪۹٫۹
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۵x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
