امتیاز بنیادی شپاس
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۰۴
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲۹,۳۶۲ ریال
قیمت هر سهم۴۶,۸۷۰ ریال
درصد ارزندگی-۳۷.۴٪
توزیع سود قبلی۷۹٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۰.۸٪
EPS هر سهم۶,۲۵۸ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۷.۴۹
P/Eforward-
ارزش بازار۱۱ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نفت پاسارگاد
صنعت
گروه
رشد
۵۳/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۶۶/۱۰۰
۹۵/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۵۷/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
داده ندارد
ارزش
۴۴/۱۰۰
P/E
داده ندارد
درصد ارزندگی
۳۱/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۶۴/۱۰۰
P/D
۷۷/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
۷۱/۱۰۰
کیفیت
۴۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۸۵/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۷۲/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۶۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۱۹/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
رشد۵۳/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۴۴/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۱/۱۰۰
P/D۷۷/۱۰۰
کیفیت۴۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۷۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۹/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شپاس
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۲۸.۳۸٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شپاس
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۹۷
۱۴۰۴
۷٫۲۷
۱۴۰۳
۹٫۷۴
۱۴۰۲
۴٫۲۲
۱۴۰۱
فصلی
۷٫۶۸
۱۴۰۵/۳
۴٫۹۷
۱۴۰۴/۱۲
۸٫۲۱
۱۴۰۴/۹
۵٫۳۳
۱۴۰۴/۶
۷٫۶۶
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شپاس
- قیمت روز سهم:۴۶٬۸۷۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۶٬۲۵۸ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۷۹%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۸۱٫۱%
- سود نقدی هر سهم:۵٬۰۷۵ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۱۰٫۸%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه شپاس
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۲۰:۵۱حاشیه سود عملیاتی: ۹٪
حاشیه سود خالص: ۶٫۶٪
تحلیل سود و زیان سالانه شپاس
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شپاس نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 35.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 41.3٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شپاس نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 59.1٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 57.0٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شپاس
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۲۱:۵۰حاشیه سود عملیاتی: ۱۰٫۶٪
حاشیه سود خالص: ۵٫۳٪
تحلیل سود و زیان فصلی شپاس
بررسی عملکرد فصلی نماد شپاس نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 33.6٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 3.2٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص شپاس نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 15.7٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 77.4٪ افت را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شپاس
داراییها
مجموع: ۱۶۹٬۱۱۶٬۰۱۴
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۱۶۹٬۱۱۶٬۰۱۴
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۳۵٫۳۴
سود انباشته به ارزش بازار
٪۲۰٫۶
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۱۸x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
