امتیاز بنیادی شنفت
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۷۰
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲۲,۲۵۵ ریال
قیمت هر سهم۱۶,۶۰۰ ریال
درصد ارزندگی۳۴.۱٪
توزیع سود قبلی۸۳٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۱.۳٪
EPS هر سهم۲,۲۸۹ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۷.۲۵
P/Eforward-
ارزش بازار۵۶ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نفت پارس
صنعت
گروه
رشد
۷۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۸۳/۱۰۰
۹۵/۱۰۰
۹۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
داده ندارد
ارزش
۷۴/۱۰۰
P/E
داده ندارد
درصد ارزندگی
۷۵/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
P/D
۸۰/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
کیفیت
۴۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۷۱/۱۰۰
۸۵/۱۰۰
۸۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۳۵/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۸/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
رشد۷۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۸۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۷۴/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۷۵/۱۰۰
P/D۸۰/۱۰۰
کیفیت۴۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۱/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۸/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شنفت
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شنفت
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۸۶
۱۴۰۴
۶٫۰۸
۱۴۰۳
۶٫۵۶
۱۴۰۲
۶٫۹۳
۱۴۰۱
فصلی
۴٫۹۵
۱۴۰۵/۳
۴٫۸۶
۱۴۰۴/۱۲
۶٫۸۸
۱۴۰۴/۹
۵٫۸۱
۱۴۰۴/۶
۷٫۵۶
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شنفت
- قیمت روز سهم:۱۶٬۶۰۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۲٬۲۸۹ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۸۳%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۸۲٫۳%
- سود نقدی هر سهم:۱٬۸۸۴ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۱۱٫۳%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۳/۲۳
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه شنفت
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ۱۶:۰۰حاشیه سود عملیاتی: ۲۳٫۸٪
حاشیه سود خالص: ۲۲٫۵٪
تحلیل سود و زیان سالانه شنفت
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شنفت نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 49.8٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 58.6٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شنفت نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 72.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 74.0٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شنفت
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۲۱:۰۳حاشیه سود عملیاتی: ۲۹٫۹٪
حاشیه سود خالص: ۲۵٫۵٪
تحلیل سود و زیان فصلی شنفت
بررسی عملکرد فصلی نماد شنفت نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 63.4٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 74.6٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شنفت نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 105.7٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 303.9٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شنفت
داراییها
مجموع: ۲۵۲٬۵۹۹٬۴۴۰
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲۵۲٬۵۹۹٬۴۴۰
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۲۷٫۰۸
سود انباشته به ارزش بازار
٪۶٫۴۱
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۰۶x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
