امتیاز بنیادی شمواد
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۵۷
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۱۶,۲۸۷ ریال
قیمت هر سهم۱۲,۶۱۰ ریال
درصد ارزندگی۲۹.۲٪
توزیع سود قبلی۹۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۲.۸٪
EPS هر سهم۱,۸۰۲ ریال
EPSforward۳,۳۳۱ ریال
P/Ettm۷
P/Eforward۳.۷۹
ارزش بازار۸٫۵ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی
صنعت
گروه
رشد
۷۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۳۸/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
ارزش
۷۴/۱۰۰
P/E
۷۵/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی
۷۲/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
P/D
۸۶/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
کیفیت
۶۹/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۹۰/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۸/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۶۵/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
رشد۷۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۷۴/۱۰۰
P/E۷۵/۱۰۰
درصد ارزندگی۷۲/۱۰۰
P/D۸۶/۱۰۰
کیفیت۶۹/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۶۵/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شمواد
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شمواد
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۳٫۲۶
۱۴۰۴
۶٫۹۵
۱۴۰۳
۶٫۸۲
۱۴۰۲
۱۱٫۵۸
۱۴۰۱
فصلی
۳٫۸۱
۱۴۰۵/۳
۲٫۷۳
۱۴۰۴/۱۲
۲٫۴۶
۱۴۰۴/۹
۳٫۲۶
۱۴۰۴/۶
۷٫۱۵
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شمواد
- قیمت روز سهم:۱۲٬۶۱۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱٬۸۰۲ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۹۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۸۹٫۸%
- سود نقدی هر سهم:۱٬۶۱۷ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۱۲٫۸%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۴/۱۱/۱۲
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۵:۵۶
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه شمواد
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۴۵٬۴۶۱٬۵۴۱
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۱۰٬۴۰۳٬۷۵۶
٪۱۸۵٫۰۹رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۴۰برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد شمواد
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت شمواد
عملکرد سالانه شمواد
آخرین داده: ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ۱۵:۳۴حاشیه سود عملیاتی: ۱۲٫۶٪
حاشیه سود خالص: ۱۴٫۷٪
تحلیل سود و زیان سالانه شمواد
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شمواد نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 27.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 23.6٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شمواد نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 23.6٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 23.9٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شمواد
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۲:۳۵حاشیه سود عملیاتی: ۲۶٫۸٪
حاشیه سود خالص: ۲۶٫۱٪
تحلیل سود و زیان فصلی شمواد
بررسی عملکرد فصلی نماد شمواد نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 86.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 195.4٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شمواد نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 393.3٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 580.8٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شمواد
داراییها
مجموع: ۲۷٬۴۹۲٬۷۷۲
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲۷٬۴۹۲٬۷۷۲
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۹٫۳۳
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۵٫۰۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۲٫۰۶x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
