امتیاز بنیادی شلرد
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۶۳۴
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۱,۵۵۷ ریال
قیمت هر سهم۳,۳۵۰ ریال
درصد ارزندگی-۵۳.۵٪
توزیع سود قبلی۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)-۰٪
EPS هر سهم-۱۶۹ ریال
EPSforward-۱۷۸ ریال
P/Ettm-۱۹.۸۵
P/Eforward-۱۸.۷۸
ارزش بازار۱۴ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد کود شیمیایی اوره لردگان
صنعت
گروه
رشد
۳۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۱۰۰/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۲/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۷۶/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۳/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
ارزش
۲۱/۱۰۰
P/E
۳/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۲۱/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
P/D
۲۷/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
کیفیت
۳/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۸۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۴۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۱۶/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
رشد۳۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۳/۱۰۰
ارزش۲۱/۱۰۰
P/E۳/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۱/۱۰۰
P/D۲۷/۱۰۰
کیفیت۳/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شلرد
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۱۷.۷۳٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شلرد
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱۸٫۳۶
۱۴۰۴
۱۴۰۳
۱۴۰۲
۱۳٫۹۶
۱۴۰۱
فصلی
۱۴۰۵/۳
۱۸٫۳۶
۱۴۰۴/۱۲
۱۴۰۴/۹
۱۴۰۴/۶
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شلرد
- قیمت روز سهم:۳٬۳۵۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):−۱۶۹ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۰%
- سود نقدی هر سهم:−۰ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):−۰%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۰۸
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۸:۴۶
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه شلرد
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۴۵٬۶۳۷٬۰۴۲
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۸۵٬۴۲۲٬۲۲۴
٪۲٫۸۱رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪−۵۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪−۰برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد شلرد
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت شلرد
عملکرد سالانه شلرد
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ ۱۲:۲۳حاشیه سود عملیاتی: ۲۴٫۱٪
حاشیه سود خالص: −۱٫۸٪
تحلیل سود و زیان سالانه شلرد
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شلرد نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 60.3٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 118.3٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شلرد نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 57.4٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 138.2٪ افت را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شلرد
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۹:۱۶حاشیه سود عملیاتی: ۱۹٪
حاشیه سود خالص: −۴٫۸٪
تحلیل سود و زیان فصلی شلرد
بررسی عملکرد فصلی نماد شلرد نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 46.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 73.5٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص شلرد نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 20.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 1227.8٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شلرد
داراییها
مجموع: ۹۶۵٬۵۲۹٬۲۷۷
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۹۶۵٬۵۲۹٬۲۷۷
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۶۸۵٫۰۷
سود انباشته به ارزش بازار
٪−۱۹٫۹۸
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۲۳x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
